Ruffer LLP Ativos da carteira
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 201 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 134 mi |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$ 66,5 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$ 29,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 47,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 44,8 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 34,5 mi |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,05% |
| 2 | Energia | 20,15% |
| 3 | Materiais | 12,65% |
| 4 | Financeiro | 12,65% |
| 5 | Saúde | 10,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 298 mi | 14,42% |
5.941.019
+2.933.551
| +98% | +US$ 134 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$ 122 bi
| US$ 218 mi | 10,54% |
+1.323.945
| Nova | +US$ 201 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 170 mi | 8,25% |
1.604.107
+285.918
| +22% | +US$ 31,3 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Tenaris
TS
US$ 29,7 bi
| US$ 163 mi | 7,91% |
5.247.320
+2.110.146
| +67% | +US$ 66,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Bread Financial
BFH
US$ 3,87 bi
| US$ 160 mi | 7,72% |
778.792
+65.613
| +9% | +US$ 13 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 137 mi | 6,61% |
1.693.357
-579.374
| -25% | -US$ 47,4 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Lamb Weston
LW
US$ 7,61 bi
| US$ 131 mi | 6,32% |
2.966.495
+439.897
| +17% | +US$ 19,3 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 126 mi | 6,09% |
3.494.868
+567.180
| +19% | +US$ 21 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Kinross Gold
KGC
US$ 26,2 bi
| US$ 86,2 mi | 4,17% |
21.198.619
+7.369.805
| +53% | +US$ 29,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 76,1 mi | 3,68% |
920.639
-225.842
| -20% | -US$ 17,7 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 66,3 mi | 3,21% |
2.829.870
-275.723
| -9% | -US$ 6,28 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$ 21,1 bi
| US$ 61,6 mi | 2,98% |
1.212.597
-465.053
| -28% | -US$ 22,9 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 61,9 bi
| US$ 49,2 mi | 2,38% |
2.473.228
+572.914
| +30% | +US$ 11,7 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Ultrapar
UGP
US$ 5,78 bi
| US$ 37,4 mi | 1,81% |
3.182.706
+287.764
| +10% | +US$ 3,32 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 36,5 mi | 1,77% |
530.050
-652.095
| -55% | -US$ 44,8 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$ 34,7 bi
| US$ 27,6 mi | 1,34% |
7.947.214
-1.157.698
| -13% | -US$ 4,18 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
GG
17
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 25,2 mi | 1,22% |
1.955.406
+1.207.257
| +161% | +US$ 16,9 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 24,5 mi | 1,19% |
411.615
-256.220
| -38% | -US$ 15,2 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
19
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 23,1 mi | 1,12% |
712.520
-401.308
| -36% | -US$ 13,5 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
| US$ 22 mi | 1,06% |
423.645
+383.405
| +953% | +US$ 19,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 19,3 mi | 0,93% |
1.210.950
+426.396
| +54% | +US$ 7,3 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
AngloGold Ashanti
AU
US$ 47 bi
| US$ 16,7 mi | 0,81% |
1.723.642
-276.358
| -14% | -US$ 3,15 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
23
Canadian Solar
CSIQ
US$ 755 mi
| US$ 9,9 mi | 0,48% |
622.328
-285.453
| -31% | -US$ 3,82 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 9,28 mi | 0,45% |
101.540
+1.001
| +1% | +US$ 86,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
DRDGold
DRD
US$ 2,21 bi
| US$ 7,41 mi | 0,36% |
2.340.432
+1.132.625
| +94% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ruffer LLP no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Ruffer LLP detinha 74 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 23% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Ruffer LLP alocou US$ 362 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em McKesson: 1.323.945 ações no valor de US$ 218 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 47,4 mi.
- A maior compra de Ruffer LLP no T2 2017 foi McKesson: 1.323.945 ações no valor de US$ 218 mi.
- Ruffer LLP foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 134 mi.
- A maior redução de Ruffer LLP em T2 2017 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 47,4 mi.
- Ruffer LLP encerrou totalmente sua posição em Boeing no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 34,5 mi.
- As dez maiores posições de Ruffer LLP representam 76% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T2 2017.
- Ruffer LLP abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Ruffer LLP subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruffer LLP referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.