Ruffer LLP Ativos da carteira
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 129 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 83,6 mi |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$ 81,5 mi |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 68,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 191 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 78,7 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 68,7 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 42,3 mi |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 30,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,84% |
| 2 | Energia | 23,46% |
| 3 | Financeiro | 14,32% |
| 4 | Bens industriais | 12,05% |
| 5 | Materiais | 9,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 202 mi | 11,97% |
2.227.728
+102.881
| +5% | +US$ 8,99 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 152 mi | 9% |
3.929.971
-722.337
| -16% | -US$ 28,3 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| US$ 136 mi | 8,06% |
+742.331
| Nova | +US$ 129 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 115 mi | 6,82% |
+1.097.550
| Nova | +US$ 107 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 105 mi | 6,25% |
1.688.942
-1.309.032
| -44% | -US$ 78,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 99,5 mi | 5,9% |
635.551
-289.432
| -31% | -US$ 42,3 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Tenaris
TS
US$ 30,9 bi
| US$ 93,5 mi | 5,54% |
+2.605.006
| Nova | +US$ 81,5 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 92,2 mi | 5,46% |
3.168.544
+55.032
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 87,6 mi | 5,19% |
4.188.947
-163.942
| -4% | -US$ 3,06 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 87,3 mi | 5,17% |
+1.005.017
| Nova | +US$ 83,6 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 86 mi | 5,1% |
1.534.758
-1.276.602
| -45% | -US$ 68,7 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 71,7 mi | 4,25% |
1.746.671
+1.696.349
| +3.371% | +US$ 68,6 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 43 mi | 2,55% |
597.176
-308.139
| -34% | -US$ 22,9 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 40,3 mi | 2,39% |
13.107.449
+1.295.143
| +11% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 34,7 mi | 2,06% |
529.202
-287.251
| -35% | -US$ 19,3 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$ 31,6 bi
| US$ 26 mi | 1,54% |
8.567.262
+2.468.515
| +40% | +US$ 8,84 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 25,9 mi | 1,54% |
1.532.984
+280.838
| +22% | +US$ 5,85 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,7 bi
| US$ 23,2 mi | 1,37% |
2.190.942
+311.941
| +17% | +US$ 3,78 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Ingevity
NGVT
US$ 2,08 bi
| US$ 17,1 mi | 1,02% |
311.077
-638.579
| -67% | -US$ 30,6 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
US$ 671 mi
| US$ 11,7 mi | 0,69% |
955.843
-87.432
| -8% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
GG
21
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 11,2 mi | 0,67% |
822.058
-288.395
| -26% | -US$ 4,02 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
22
Ultrapar
UGP
US$ 6,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,61% |
+986.910
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 10 mi | 0,59% |
115.048
-5.977
| -5% | -US$ 456 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 8,72 mi | 0,52% |
669.325
+383.726
| +134% | +US$ 6,08 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 8,71 mi | 0,52% |
170.572
-3.895.760
| -96% | -US$ 191 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ruffer LLP no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Ruffer LLP detinha 89 posições avaliadas em US$ 1,69 bi, alta de 0,79% em relação a US$ 1,67 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Ruffer LLP mostra 9 novas, 12 aumentaram, 36 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bread Financial: 742.331 ações no valor de US$ 136 mi. A maior venda foi de WestRock Company, estimada em US$ 191 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
- A maior compra de Ruffer LLP no T4 2016 foi Bread Financial: 742.331 ações no valor de US$ 136 mi.
- Ruffer LLP foi quem mais aumentou sua posição em Lennar Class A no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 68,6 mi.
- A maior redução de Ruffer LLP em T4 2016 foi em WestRock Company, com um corte estimado de US$ 191 mi.
- Ruffer LLP encerrou totalmente sua posição em Texas Instruments no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Ruffer LLP representam 69% de sua carteira de US$ 1,69 bi no T4 2016.
- Ruffer LLP abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T4 2016.
- O valor da carteira de Ruffer LLP subiu 0,79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruffer LLP referente a T4 2016, protocolado em 9 de fev. de 2017.