Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$1.29억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$8355만 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$8151만 |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$6862만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1.91억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7873만 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$6867만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$4227만 |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+US$3062만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.84% |
| 2 | 에너지 | 23.46% |
| 3 | 금융 | 14.32% |
| 4 | 산업재 | 12.05% |
| 5 | 소재 | 9.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$2.02억 | 11.97% |
2,227,728
+102,881
| +5% | +US$899만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$1.52억 | 9% |
3,929,971
-722,337
| -16% | -US$2825만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
3
Bread Financial
BFH
US$38.7억
| US$1.36억 | 8.06% |
+742,331
| 신규 | +US$1.29억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$1.15억 | 6.82% |
+1,097,550
| 신규 | +US$1.07억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.05억 | 6.25% |
1,688,942
-1,309,032
| -44% | -US$7873만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1374억
| US$9950만 | 5.9% |
635,551
-289,432
| -31% | -US$4227만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Tenaris
TS
US$297억
| US$9353만 | 5.54% |
+2,605,006
| 신규 | +US$8151만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$9223만 | 5.46% |
3,168,544
+55,032
| +2% | +US$156만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$8760만 | 5.19% |
4,188,947
-163,942
| -4% | -US$306만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$8728만 | 5.17% |
+1,005,017
| 신규 | +US$8355만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$8600만 | 5.1% |
1,534,758
-1,276,602
| -45% | -US$6867만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$7172만 | 4.25% |
1,746,671
+1,696,349
| +3,371% | +US$6862만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$4298만 | 2.55% |
597,176
-308,139
| -34% | -US$2290만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
14
Kinross Gold
KGC
US$262억
| US$4029만 | 2.39% |
13,107,449
+1,295,143
| +11% | +US$455만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$3469만 | 2.06% |
529,202
-287,251
| -35% | -US$1930만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$347억
| US$2600만 | 1.54% |
8,567,262
+2,468,515
| +40% | +US$884만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Wheaton Precious Metals
WPM
US$619억
| US$2592만 | 1.54% |
1,532,984
+280,838
| +22% | +US$585만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
US$470억
| US$2315만 | 1.37% |
2,190,942
+311,941
| +17% | +US$378만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
19
Ingevity
NGVT
US$20.3억
| US$1715만 | 1.02% |
311,077
-638,579
| -67% | -US$3062만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
US$7.55억
| US$1171만 | 0.69% |
955,843
-87,432
| -8% | -US$114만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
GG
21
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$1124만 | 0.67% |
822,058
-288,395
| -26% | -US$402만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
22
Ultrapar
UGP
US$57.8억
| US$1029만 | 0.61% |
+986,910
| 신규 | +US$1037만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$998만 | 0.59% |
115,048
-5,977
| -5% | -US$45.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Barrick Mining
B
US$668억
| US$872만 | 0.52% |
669,325
+383,726
| +134% | +US$608만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$871만 | 0.52% |
170,572
-3,895,760
| -96% | -US$1.91억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$16.9억 상당의 89개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 0.79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 12개 증가, 36개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bread Financial 주식으로, 742,331주를 보유했으며 가치는 US$1.36억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WestRock Company 주식으로, 추정 금액은 US$1.91억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 32%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Ruffer LLP의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Bread Financial 주식으로, US$1.36억 상당의 742,331주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2016년 4분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6862만 규모예요.
- Ruffer LLP의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WestRock Company이며, 추정 감소액은 US$1.91억예요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 4분기에 Texas Instruments 보유분을 전량 매도해 추정 US$1550만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.9억 중 69% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.79% 상승해 US$16.9억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Ruffer LLP의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.