Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4871만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$3541만 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$3225만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2811만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATML
ATMEL CORP
ATML
|
+US$9904만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$2369만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1764만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$1157만 |
| 5 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$580만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.46% |
| 2 | 정보기술 | 22.95% |
| 3 | 에너지 | 13.72% |
| 4 | 소재 | 12.8% |
| 5 | 임의소비재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boeing
BA
US$1374억
| US$3.83억 | 15.97% |
3,013,198
+285,386
| +10% | +US$3541만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$3.23억 | 13.49% |
3,863,821
+608,163
| +19% | +US$4871만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$2.05억 | 8.55% |
5,005,282
+46,181
| +0.9% | +US$171만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
4
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$1.92억 | 8.02% |
3,530,741
-491,232
| -12% | -US$2369만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1.92억 | 8% |
3,468,155
-336,542
| -9% | -US$1764만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$1.49억 | 6.2% |
4,225,802
+291,756
| +7% | +US$950만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$1.48억 | 6.18% |
668,104
-14,791
| -2% | -US$318만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$9045만 | 3.78% |
985,364
+133,508
| +16% | +US$1204만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
GG
9
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$7588만 | 3.17% |
4,676,640
+608,764
| +15% | +US$846만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7497만 | 3.13% |
2,752,144
+433,476
| +19% | +US$1080만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Kinross Gold
KGC
US$254억
| US$7462만 | 3.11% |
21,865,867
+2,357,006
| +12% | +US$585만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
US$621억
| US$7406만 | 3.09% |
4,460,780
+2,227,285
| +100% | +US$3225만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$6981만 | 2.91% |
4,825,835
-330,370
| -6% | -US$465만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
14
Texas Instruments
TXN
US$2747억
| US$5133만 | 2.14% |
894,044
+529,534
| +145% | +US$2811만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
AngloGold Ashanti
AU
US$475억
| US$3093만 | 1.29% |
2,260,000
-174,902
| -7% | -US$190만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
FCB
16
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$2711만 | 1.13% |
815,400
-62,840
| -7% | -US$200만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Gold Fields
GFI
US$338억
| US$2164만 | 0.9% |
5,485,947
-1,123,683
| -17% | -US$420만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$1847만 | 0.77% |
809,130
+678,909
| +521% | +US$1489만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1247억
| US$1606만 | 0.67% |
604,405
-87,402
| -13% | -US$202만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
US$6.88억
| US$1274만 | 0.53% |
660,236
+72,077
| +12% | +US$148만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
21
US Bancorp
USB
US$947억
| US$1078만 | 0.45% |
265,581
+48,460
| +22% | +US$193만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$1010만 | 0.42% |
480,000
+20,000
| +4% | +US$37.5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$160억
| US$955만 | 0.4% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$781만 | 0.33% |
391,365
-15,517
| -4% | -US$26.7만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
25
Baidu
BIDU
US$271억
| US$764만 | 0.32% |
40,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$24억 상당의 100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.8억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP의 2016년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 23개 증가, 29개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lennar Class A 주식으로, 161,997주를 보유했으며 가치는 US$746만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ATMEL CORP 주식으로, 추정 금액은 US$9904만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Ruffer LLP의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Lennar Class A 주식으로, US$746만 상당의 161,997주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2016년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4871만 규모예요.
- Ruffer LLP의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ATMEL CORP이며, 추정 감소액은 US$9904만예요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$580만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 76% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$24억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Ruffer LLP의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.