Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$9808만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$8996만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$4796만 |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$3757만 |
| 5 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+US$913만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$7889만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$5564만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$4968만 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$4310만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2782만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.28% |
| 2 | 정보기술 | 18.63% |
| 3 | 임의소비재 | 18.33% |
| 4 | 금융 | 15.51% |
| 5 | 기타 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$1366억
| US$3억 | 13.06% |
2,160,776
+39,062
| +2% | +US$570만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
eBay
EBAY
US$531억
| US$2.22억 | 9.66% |
8,739,548
+3,606,483
| +70% | +US$8996만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2.08억 | 9.06% |
4,708,935
+9,782
| +0.2% | +US$44.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$1.99억 | 8.66% |
1,069,446
-62,090
| -5% | -US$1196만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$113억
| US$1.67억 | 7.28% |
7,682,737
-139,219
| -2% | -US$297만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$1.59억 | 6.91% |
2,624,037
+120,454
| +5% | +US$761만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
ATML
7
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$1.36억 | 5.93% |
13,811,670
-764,495
| -5% | -US$673만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$1.26억 | 5.48% |
1,073,742
+897,624
| +510% | +US$9808만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$1.01억 | 4.4% |
2,503,975
+1,105,720
| +79% | +US$4796만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$8640만 | 3.77% |
1,677,426
-11,090
| -0.7% | -US$61.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AET
11
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$7314만 | 3.19% |
573,819
-243,638
| -30% | -US$2782만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
GG
12
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$7050만 | 3.07% |
4,349,237
-808,189
| -16% | -US$1473만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
FCB
13
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$4869만 | 2.12% |
1,529,500
+319,500
| +26% | +US$913만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$4021만 | 1.75% |
593,371
-11,020
| -2% | -US$71.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Kinross Gold
KGC
US$269억
| US$3982만 | 1.74% |
17,074,692
+36,680
| +0.2% | +US$8.74만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
US$143억
| US$3862만 | 1.68% |
2,646,274
+2,446,274
| +1,223% | +US$3757만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
International Paper
IP
US$188억
| US$2724만 | 1.19% |
604,491
-36,240
| -6% | -US$180만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$2116만 | 0.92% |
783,600
-151,520
| -16% | -US$406만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$696억
| US$1808만 | 0.79% |
1,693,484
-4,564,211
| -73% | -US$5564만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$1434만 | 0.62% |
808,056
-2,217,119
| -73% | -US$4310만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
21
Gold Fields
GFI
US$363억
| US$1227만 | 0.53% |
3,805,780
+1,703,900
| +81% | +US$638만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Canadian Solar
CSIQ
US$7.35억
| US$1123만 | 0.49% |
392,666
-99,013
| -20% | -US$340만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$83.5억
| US$1052만 | 0.46% |
435,832
-182,775
| -30% | -US$460만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$950억
| US$881만 | 0.38% |
203,071
-13,915
| -6% | -US$60.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$860만 | 0.38% |
68,885
+20,027
| +41% | +US$247만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$22.9억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.9억에서 0.12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 18개 증가, 35개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, 720,000주를 보유했으며 가치는 US$645만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Freeport-McMoran 주식으로, 추정 금액은 US$7889만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 26%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Ruffer LLP의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 AngloGold Ashanti 주식으로, US$645만 상당의 720,000주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2015년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9808만 규모예요.
- Ruffer LLP의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freeport-McMoran이며, 추정 감소액은 US$7889만예요.
- Ruffer LLP 측은 2015년 2분기에 Humana 보유분을 전량 매도해 추정 US$4968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.9억 중 74% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.12% 상승해 US$22.9억에 이르렀어요.
2015년 8월 12일에 제출된 Ruffer LLP의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.