Ruffer LLP Posiciones de la cartera
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 98.1 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 90 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 48 M |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+USD 37.6 M |
| 5 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+USD 9.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 55.6 M |
| 3 |
Humana
HUM
|
+USD 49.7 M |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 43.1 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 27.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 23.28% |
| 2 | Tecnología | 18.63% |
| 3 | Consumo discrecional | 18.33% |
| 4 | Finanzas | 15.51% |
| 5 | Varios | 7.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 300 M | 13.06% |
2,160,776
+39,062
| +2% | +USD 5.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 222 M | 9.66% |
8,739,548
+3,606,483
| +70% | +USD 90 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 208 M | 9.06% |
4,708,935
+9,782
| +0.2% | +USD 446 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 199 M | 8.66% |
1,069,446
-62,090
| -5% | -USD 12 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 167 M | 7.28% |
7,682,737
-139,219
| -2% | -USD 2.97 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| USD 159 M | 6.91% |
2,624,037
+120,454
| +5% | +USD 7.61 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATML
7
Dejó de cotizar
ATMEL CORP
ATML
| USD 136 M | 5.93% |
13,811,670
-764,495
| -5% | -USD 6.73 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 126 M | 5.48% |
1,073,742
+897,624
| +510% | +USD 98.1 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 101 M | 4.4% |
2,503,975
+1,105,720
| +79% | +USD 48 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 86.4 M | 3.77% |
1,677,426
-11,090
| -0.7% | -USD 612 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
11
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 73.1 M | 3.19% |
573,819
-243,638
| -30% | -USD 27.8 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
GG
12
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 70.5 M | 3.07% |
4,349,237
-808,189
| -16% | -USD 14.7 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
FCB
13
Dejó de cotizar
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| USD 48.7 M | 2.12% |
1,529,500
+319,500
| +26% | +USD 9.13 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 40.2 M | 1.75% |
593,371
-11,020
| -2% | -USD 719 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Kinross Gold
KGC
USD 24.5 mil M
| USD 39.8 M | 1.74% |
17,074,692
+36,680
| +0.2% | +USD 87.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 38.6 M | 1.68% |
2,646,274
+2,446,274
| +1,223% | +USD 37.6 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
International Paper
IP
USD 18.2 mil M
| USD 27.2 M | 1.19% |
604,491
-36,240
| -6% | -USD 1.8 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 21.2 M | 0.92% |
783,600
-151,520
| -16% | -USD 4.06 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Barrick Mining
B
USD 61.2 mil M
| USD 18.1 M | 0.79% |
1,693,484
-4,564,211
| -73% | -USD 55.6 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 14.3 M | 0.62% |
808,056
-2,217,119
| -73% | -USD 43.1 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
21
Gold Fields
GFI
USD 31.6 mil M
| USD 12.3 M | 0.53% |
3,805,780
+1,703,900
| +81% | +USD 6.38 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Canadian Solar
CSIQ
USD 671 M
| USD 11.2 M | 0.49% |
392,666
-99,013
| -20% | -USD 3.4 M |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7292 M
| USD 10.5 M | 0.46% |
435,832
-182,775
| -30% | -USD 4.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 8.81 M | 0.38% |
203,071
-13,915
| -6% | -USD 608 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 8.6 M | 0.38% |
68,885
+20,027
| +41% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ruffer LLP en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Ruffer LLP mantenía 103 posiciones por un valor de USD 2295 M, un aumento de 0.12% frente a los USD 2292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Ruffer LLP muestra 10 nuevos, Aumentaron 18, 35 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AngloGold Ashanti: 720,000 acciones con un valor de USD 6.45 M. La mayor venta fue Freeport-McMoran, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Ruffer LLP en T2 2015 fue AngloGold Ashanti: 720,000 acciones por un valor de USD 6.45 M.
- Ruffer LLP fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 98.1 M.
- La mayor reducción de Ruffer LLP durante T2 2015 fue en Freeport-McMoran, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Ruffer LLP cerró por completo su posición en Humana en T2 2015, con una venta estimada de USD 49.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ruffer LLP representan 74% de su cartera de USD 2295 M en T2 2015.
- Ruffer LLP abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Ruffer LLP aumentó 0.12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2295 M.
Según el Informe 13F de Ruffer LLP correspondiente a T2 2015, presentado el 12 ago 2015.