Ruffer LLP ポートフォリオ保有銘柄
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$9808万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$8996万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$4796万 |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+$3757万 |
| 5 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+$913万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$7889万 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+$5564万 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+$4968万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$4310万 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$2782万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.28% |
| 2 | 情報技術 | 18.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.33% |
| 4 | 金融 | 15.51% |
| 5 | その他 | 7.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
$1359億
| $3億 | 13.06% |
2,160,776
+39,062
| +2% | +$570万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
2
eBay
EBAY
$531億
| $2.22億 | 9.66% |
8,739,548
+3,606,483
| +70% | +$8996万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.08億 | 9.06% |
4,708,935
+9,782
| +0.2% | +$44.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $1.99億 | 8.66% |
1,069,446
-62,090
| -5% | -$1196万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $1.67億 | 7.28% |
7,682,737
-139,219
| -2% | -$297万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
6
上場廃止
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| $1.59億 | 6.91% |
2,624,037
+120,454
| +5% | +$761万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
ATML
7
上場廃止
ATMEL CORP
ATML
| $1.36億 | 5.93% |
13,811,670
-764,495
| -5% | -$673万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $1.26億 | 5.48% |
1,073,742
+897,624
| +510% | +$9808万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
9
Oracle
ORCL
$3908億
| $1.01億 | 4.4% |
2,503,975
+1,105,720
| +79% | +$4796万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
10
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $8640万 | 3.77% |
1,677,426
-11,090
| -0.7% | -$61.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
AET
11
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $7314万 | 3.19% |
573,819
-243,638
| -30% | -$2782万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
GG
12
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $7050万 | 3.07% |
4,349,237
-808,189
| -16% | -$1473万 |
2014 Q3
3四半期
|
|
|
FCB
13
上場廃止
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| $4869万 | 2.12% |
1,529,500
+319,500
| +26% | +$913万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $4021万 | 1.75% |
593,371
-11,020
| -2% | -$71.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Kinross Gold
KGC
$245億
| $3982万 | 1.74% |
17,074,692
+36,680
| +0.2% | +$8.74万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
$145億
| $3862万 | 1.68% |
2,646,274
+2,446,274
| +1,223% | +$3757万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
17
International Paper
IP
$182億
| $2724万 | 1.19% |
604,491
-36,240
| -6% | -$180万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $2116万 | 0.92% |
783,600
-151,520
| -16% | -$406万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
19
Barrick Mining
B
$612億
| $1808万 | 0.79% |
1,693,484
-4,564,211
| -73% | -$5564万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$253億
| $1434万 | 0.62% |
808,056
-2,217,119
| -73% | -$4310万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
21
Gold Fields
GFI
$316億
| $1227万 | 0.53% |
3,805,780
+1,703,900
| +81% | +$638万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Canadian Solar
CSIQ
$6.71億
| $1123万 | 0.49% |
392,666
-99,013
| -20% | -$340万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$72.9億
| $1052万 | 0.46% |
435,832
-182,775
| -30% | -$460万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$950億
| $881万 | 0.38% |
203,071
-13,915
| -6% | -$60.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
M&T Bank
MTB
$317億
| $860万 | 0.38% |
68,885
+20,027
| +41% | +$247万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Ruffer LLPの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Ruffer LLPは103銘柄を保有し、保有額は$22.9億でした。前四半期の$22.9億から0.12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Ruffer LLPの2015年第2四半期の報告書には、新規 10件、18件増加しました、35件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAngloGold Ashantiで、保有株数は720,000株、評価額は$645万でした。 最も大きな売却はFreeport-McMoranで、推定額は$7889万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Ruffer LLPが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAngloGold Ashantiで、株数は720,000株、評価額は$645万でした。
- Ruffer LLPは2015年第2四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$9808万でした。
- Ruffer LLPが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreeport-McMoranで、推定$7889万相当を減らしました。
- Ruffer LLPは2015年第2四半期にHumanaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4968万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Ruffer LLPの上位10銘柄は、運用資産総額$22.9億のポートフォリオの74%を占めています。
- Ruffer LLPは2015年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Ruffer LLPのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.12%増加し、$22.9億となりました。
2015年8月12日に提出された、2015年第2四半期分のRuffer LLPの 13F報告書 に基づいています。