Ruffer LLP ポートフォリオ保有銘柄
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+$1.29億 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$1.07億 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$8355万 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+$8151万 |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+$6862万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+$1.91億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$7873万 |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+$6867万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$4227万 |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+$3062万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.84% |
| 2 | エネルギー | 23.46% |
| 3 | 金融 | 14.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.05% |
| 5 | 素材 | 9.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $2.02億 | 11.97% |
2,227,728
+102,881
| +5% | +$899万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3908億
| $1.52億 | 9% |
3,929,971
-722,337
| -16% | -$2825万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
3
Bread Financial
BFH
$37.4億
| $1.36億 | 8.06% |
+742,331
| 新規 | +$1.29億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
$2054億
| $1.15億 | 6.82% |
+1,097,550
| 新規 | +$1.07億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1.05億 | 6.25% |
1,688,942
-1,309,032
| -44% | -$7873万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
Boeing
BA
$1359億
| $9950万 | 5.9% |
635,551
-289,432
| -31% | -$4227万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
7
Tenaris
TS
$309億
| $9353万 | 5.54% |
+2,605,006
| 新規 | +$8151万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $9223万 | 5.46% |
3,168,544
+55,032
| +2% | +$156万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $8760万 | 5.19% |
4,188,947
-163,942
| -4% | -$306万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
$1033億
| $8728万 | 5.17% |
+1,005,017
| 新規 | +$8355万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
11
Emerson Electric
EMR
$913億
| $8600万 | 5.1% |
1,534,758
-1,276,602
| -45% | -$6867万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
$199億
| $7172万 | 4.25% |
1,746,671
+1,696,349
| +3,371% | +$6862万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
$2085億
| $4298万 | 2.55% |
597,176
-308,139
| -34% | -$2290万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
14
Kinross Gold
KGC
$245億
| $4029万 | 2.39% |
13,107,449
+1,295,143
| +11% | +$455万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $3469万 | 2.06% |
529,202
-287,251
| -35% | -$1930万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
Gold Fields
GFI
$316億
| $2600万 | 1.54% |
8,567,262
+2,468,515
| +40% | +$884万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Wheaton Precious Metals
WPM
$597億
| $2592万 | 1.54% |
1,532,984
+280,838
| +22% | +$585万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
$437億
| $2315万 | 1.37% |
2,190,942
+311,941
| +17% | +$378万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
19
Ingevity
NGVT
$20.8億
| $1715万 | 1.02% |
311,077
-638,579
| -67% | -$3062万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
$6.71億
| $1171万 | 0.69% |
955,843
-87,432
| -8% | -$114万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
|
GG
21
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $1124万 | 0.67% |
822,058
-288,395
| -26% | -$402万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
22
Ultrapar
UGP
$62億
| $1029万 | 0.61% |
+986,910
| 新規 | +$1037万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $998万 | 0.59% |
115,048
-5,977
| -5% | -$45.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Barrick Mining
B
$612億
| $872万 | 0.52% |
669,325
+383,726
| +134% | +$608万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
25
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $871万 | 0.52% |
170,572
-3,895,760
| -96% | -$1.91億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Ruffer LLPの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Ruffer LLPは89銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$16.7億から0.79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Ruffer LLPの2016年第4四半期の報告書には、新規 9件、12件増加しました、36件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBread Financialで、保有株数は742,331株、評価額は$1.36億でした。 最も大きな売却はWestRock Companyで、推定額は$1.91億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- Ruffer LLPが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBread Financialで、株数は742,331株、評価額は$1.36億でした。
- Ruffer LLPは2016年第4四半期にLennar Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$6862万でした。
- Ruffer LLPが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWestRock Companyで、推定$1.91億相当を減らしました。
- Ruffer LLPは2016年第4四半期にTexas Instrumentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1550万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Ruffer LLPの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの69%を占めています。
- Ruffer LLPは2016年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Ruffer LLPのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.79%増加し、$16.9億となりました。
2017年2月9日に提出された、2016年第4四半期分のRuffer LLPの 13F報告書 に基づいています。