Ruffer LLP Posiciones de la cartera
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 129 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 107 M |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 83.6 M |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+USD 81.5 M |
| 5 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 68.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 191 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 78.7 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 68.7 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 42.3 M |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 30.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.84% |
| 2 | Energía | 23.46% |
| 3 | Finanzas | 14.32% |
| 4 | Industriales | 12.05% |
| 5 | Materiales | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 202 M | 11.97% |
2,227,728
+102,881
| +5% | +USD 8.99 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 152 M | 9% |
3,929,971
-722,337
| -16% | -USD 28.3 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
Bread Financial
BFH
USD 3717 M
| USD 136 M | 8.06% |
+742,331
| Nuevas | +USD 129 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 204 mil M
| USD 115 M | 6.82% |
+1,097,550
| Nuevas | +USD 107 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 105 M | 6.25% |
1,688,942
-1,309,032
| -44% | -USD 78.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 99.5 M | 5.9% |
635,551
-289,432
| -31% | -USD 42.3 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
Tenaris
TS
USD 30.8 mil M
| USD 93.5 M | 5.54% |
+2,605,006
| Nuevas | +USD 81.5 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 92.2 M | 5.46% |
3,168,544
+55,032
| +2% | +USD 1.56 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 87.6 M | 5.19% |
4,188,947
-163,942
| -4% | -USD 3.06 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 87.3 M | 5.17% |
+1,005,017
| Nuevas | +USD 83.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Emerson Electric
EMR
USD 91.6 mil M
| USD 86 M | 5.1% |
1,534,758
-1,276,602
| -45% | -USD 68.7 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 71.7 M | 4.25% |
1,746,671
+1,696,349
| +3,371% | +USD 68.6 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 43 M | 2.55% |
597,176
-308,139
| -34% | -USD 22.9 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Kinross Gold
KGC
USD 24.4 mil M
| USD 40.3 M | 2.39% |
13,107,449
+1,295,143
| +11% | +USD 4.55 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 34.7 M | 2.06% |
529,202
-287,251
| -35% | -USD 19.3 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
16
Gold Fields
GFI
USD 31.7 mil M
| USD 26 M | 1.54% |
8,567,262
+2,468,515
| +40% | +USD 8.84 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 25.9 M | 1.54% |
1,532,984
+280,838
| +22% | +USD 5.85 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
18
AngloGold Ashanti
AU
USD 44.3 mil M
| USD 23.2 M | 1.37% |
2,190,942
+311,941
| +17% | +USD 3.78 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Ingevity
NGVT
USD 2093 M
| USD 17.1 M | 1.02% |
311,077
-638,579
| -67% | -USD 30.6 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
USD 682 M
| USD 11.7 M | 0.69% |
955,843
-87,432
| -8% | -USD 1.14 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
GG
21
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 11.2 M | 0.67% |
822,058
-288,395
| -26% | -USD 4.02 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
22
Ultrapar
UGP
USD 5993 M
| USD 10.3 M | 0.61% |
+986,910
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 10 M | 0.59% |
115,048
-5,977
| -5% | -USD 456 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 8.72 M | 0.52% |
669,325
+383,726
| +134% | +USD 6.08 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 8.71 M | 0.52% |
170,572
-3,895,760
| -96% | -USD 191 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ruffer LLP en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Ruffer LLP mantenía 89 posiciones por un valor de USD 1688 M, un aumento de 0.79% frente a los USD 1675 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Ruffer LLP muestra 9 nuevos, Aumentaron 12, 36 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bread Financial: 742,331 acciones con un valor de USD 136 M. La mayor venta fue WestRock Company, por un valor estimado de USD 191 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Ruffer LLP en T4 2016 fue Bread Financial: 742,331 acciones por un valor de USD 136 M.
- Ruffer LLP fue quien más aumentó su posición en Lennar Class A durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 68.6 M.
- La mayor reducción de Ruffer LLP durante T4 2016 fue en WestRock Company, con un recorte estimado de USD 191 M.
- Ruffer LLP cerró por completo su posición en Texas Instruments en T4 2016, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Ruffer LLP representan 69% de su cartera de USD 1688 M en T4 2016.
- Ruffer LLP abrió 9 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Ruffer LLP aumentó 0.79% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1688 M.
Según el Informe 13F de Ruffer LLP correspondiente a T4 2016, presentado el 9 feb 2017.