Ruffer LLP ポートフォリオ保有銘柄
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1.4億 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$3147万 |
| 3 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+$1655万 |
| 4 |
AGNC Investment
AGNC
|
+$1370万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$709万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+$1.75億 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+$4562万 |
| 3 |
Chimera Investment
CIM
|
+$3399万 |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+$3282万 |
| 5 |
Carnival PLC
CUK
|
+$3222万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 38.18% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.5% |
| 3 | 金融 | 14.1% |
| 4 | 素材 | 10.81% |
| 5 | その他 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $3.69億 | 11.98% |
2,301,544
+2,017
| +0.1% | +$32.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2.86億 | 9.29% |
6,853,038
-737,369
| -10% | -$2984万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $2.8億 | 9.1% |
3,524,427
+395,924
| +13% | +$3147万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
4
Oracle
ORCL
$3908億
| $2.4億 | 7.81% |
5,915,293
+3,411,913
| +136% | +$1.4億 |
2014 Q1
1四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $2.38億 | 7.73% |
4,143,121
+60,605
| +1% | +$341万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
General Dynamics
GD
$982億
| $2.14億 | 6.94% |
1,838,632
-172,150
| -9% | -$1958万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
IBM
IBM
$2336億
| $1.87億 | 6.06% |
1,050,120
-178,398
| -15% | -$3211万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ATML
8
上場廃止
ATMEL CORP
ATML
| $1.81億 | 5.89% |
19,221,537
-238,115
| -1% | -$199万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $1.58億 | 5.14% |
6,801,223
+138,347
| +2% | +$321万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
10
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $1.48億 | 4.8% |
3,053,335
-57,147
| -2% | -$267万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Barrick Mining
B
$612億
| $1.41億 | 4.57% |
7,764,084
-239,063
| -3% | -$414万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
12
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $1.03億 | 3.36% |
2,811,998
+206,993
| +8% | +$709万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $6156万 | 2% |
2,105,164
-171,899
| -8% | -$466万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Kinross Gold
KGC
$245億
| $3932万 | 1.28% |
9,482,979
-80,915
| -0.8% | -$32.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Novartis
NVS
$3031億
| $3254万 | 1.06% |
398,405
-34,164
| -8% | -$269万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $2804万 | 0.91% |
1,120,536
-1,243,116
| -53% | -$3193万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $2464万 | 0.8% |
233,377
-221,839
| -49% | -$2242万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
18
Annaly Capital Management
NLY
$139億
| $2414万 | 0.78% |
535,698
-3,797,839
| -88% | -$1.75億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
19
Vale
VALE
$477億
| $2236万 | 0.73% |
1,665,307
-3,380,751
| -67% | -$4562万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
$6.71億
| $2156万 | 0.7% |
703,733
+613,733
| +682% | +$1655万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
21
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $2140万 | 0.7% |
927,667
+595,766
| +180% | +$1370万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
22
Newmont
NEM
$1176億
| $2037万 | 0.66% |
814,462
-211,550
| -21% | -$510万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
M&T Bank
MTB
$317億
| $1800万 | 0.58% |
144,426
+565
| +0.4% | +$6.88万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
VIAB
24
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $1753万 | 0.57% |
202,289
-2,295
| -1% | -$19.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1921億
| $1388万 | 0.45% |
282,085
-386,873
| -58% | -$1874万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Ruffer LLPの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Ruffer LLPは$30.8億相当のポジションを103件保有しており、前四半期の$32.7億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Ruffer LLPは2014年第2四半期に純額で$2.32億を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTapestryで、推定 $3282万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Ruffer LLPは$123万相当のDaqo New Energyの新規ポジションを取りました。
- Ruffer LLPが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDaqo New Energyで、株数は200,000株、評価額は$123万でした。
- Ruffer LLPは2014年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.4億でした。
- Ruffer LLPが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnnaly Capital Managementで、推定$1.75億相当を減らしました。
- Ruffer LLPは2014年第2四半期にTapestryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3282万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Ruffer LLPの上位10銘柄は、運用資産総額$30.8億のポートフォリオの75%を占めています。
- Ruffer LLPは2014年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Ruffer LLPのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$30.8億となりました。
2014年8月5日に提出された、2014年第2四半期分のRuffer LLPの 13F報告書 に基づいています。