Ruffer LLP ポートフォリオ保有銘柄
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+$2.01億 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$1.34億 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+$6651万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$3131万 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+$2931万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4740万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4477万 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+$3452万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$2288万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$1773万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.05% |
| 2 | エネルギー | 20.15% |
| 3 | 素材 | 12.65% |
| 4 | 金融 | 12.65% |
| 5 | ヘルスケア | 10.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
$3620億
| $2.98億 | 14.42% |
5,941,019
+2,933,551
| +98% | +$1.34億 |
2014 Q1
13四半期
|
|
|
2
McKesson
MCK
$1225億
| $2.18億 | 10.54% |
+1,323,945
| 新規 | +$2.01億 |
2017 Q2
0四半期
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
$2016億
| $1.7億 | 8.25% |
1,604,107
+285,918
| +22% | +$3131万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
4
Tenaris
TS
$297億
| $1.63億 | 7.91% |
5,247,320
+2,110,146
| +67% | +$6651万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
5
Bread Financial
BFH
$38.7億
| $1.6億 | 7.72% |
778,792
+65,613
| +9% | +$1304万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $1.37億 | 6.61% |
1,693,357
-579,374
| -25% | -$4740万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Lamb Weston
LW
$76.1億
| $1.31億 | 6.32% |
2,966,495
+439,897
| +17% | +$1932万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$4.98兆
| $1.26億 | 6.09% |
3,494,868
+567,180
| +19% | +$2097万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
9
Kinross Gold
KGC
$262億
| $8616万 | 4.17% |
21,198,619
+7,369,805
| +53% | +$2931万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
$958億
| $7614万 | 3.68% |
920,639
-225,842
| -20% | -$1773万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $6626万 | 3.21% |
2,829,870
-275,723
| -9% | -$628万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
$211億
| $6155万 | 2.98% |
1,212,597
-465,053
| -28% | -$2288万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
$619億
| $4918万 | 2.38% |
2,473,228
+572,914
| +30% | +$1171万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
14
Ultrapar
UGP
$57.8億
| $3743万 | 1.81% |
3,182,706
+287,764
| +10% | +$332万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $3654万 | 1.77% |
530,050
-652,095
| -55% | -$4477万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Gold Fields
GFI
$347億
| $2762万 | 1.34% |
7,947,214
-1,157,698
| -13% | -$418万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
GG
17
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $2523万 | 1.22% |
1,955,406
+1,207,257
| +161% | +$1690万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$906億
| $2454万 | 1.19% |
411,615
-256,220
| -38% | -$1519万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
19
Newmont
NEM
$1256億
| $2310万 | 1.12% |
712,520
-401,308
| -36% | -$1352万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
20
US Bancorp
USB
$926億
| $2200万 | 1.06% |
423,645
+383,405
| +953% | +$1975万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Barrick Mining
B
$668億
| $1927万 | 0.93% |
1,210,950
+426,396
| +54% | +$730万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
22
AngloGold Ashanti
AU
$470億
| $1674万 | 0.81% |
1,723,642
-276,358
| -14% | -$315万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
23
Canadian Solar
CSIQ
$7.55億
| $991万 | 0.48% |
622,328
-285,453
| -31% | -$382万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $928万 | 0.45% |
101,540
+1,001
| +1% | +$8.64万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
DRDGold
DRD
$22.1億
| $741万 | 0.36% |
2,340,432
+1,132,625
| +94% | +$426万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Ruffer LLPの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Ruffer LLPは74銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$16.7億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Ruffer LLPは2017年第2四半期に純新規資金として$3.62億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMcKessonで、保有株数は1,323,945株、評価額は$2.18億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4740万相当を売却しました。
- Ruffer LLPが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcKessonで、株数は1,323,945株、評価額は$2.18億でした。
- Ruffer LLPは2017年第2四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.34億でした。
- Ruffer LLPが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$4740万相当を減らしました。
- Ruffer LLPは2017年第2四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3452万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Ruffer LLPの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの76%を占めています。
- Ruffer LLPは2017年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Ruffer LLPのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$20.7億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のRuffer LLPの 13F報告書 に基づいています。