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Ruffer LLP 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$28.3억
회전율
33.49%
1년 추정 수익률
30.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+30.34%
3년 예상 수익률
+98.01%
5년 예상 수익률
+139.76%
10년 예상 수익률
+587.97%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$3.92억
(+23%)
자금 흐름
+US$3.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.72%
보유액
74
신규
6
증가
21
축소
24
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.34억 |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+US$6651만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3131만 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$2931만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4740만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4477만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$3452만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$2288만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1773만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.05% |
| 2 | 에너지 | 20.15% |
| 3 | 소재 | 12.65% |
| 4 | 금융 | 12.65% |
| 5 | 헬스케어 | 10.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$2.98억 | 14.42% |
5,941,019
+2,933,551
| +98% | +US$1.34억 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
2
McKesson
MCK
US$1157억
| US$2.18억 | 10.54% |
+1,323,945
| 신규 | +US$2.01억 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1906억
| US$1.7억 | 8.25% |
1,604,107
+285,918
| +22% | +US$3131만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Tenaris
TS
US$299억
| US$1.63억 | 7.91% |
5,247,320
+2,110,146
| +67% | +US$6651만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Bread Financial
BFH
US$39.1억
| US$1.6억 | 7.72% |
778,792
+65,613
| +9% | +US$1304만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7589억
| US$1.37억 | 6.61% |
1,693,357
-579,374
| -25% | -US$4740만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Lamb Weston
LW
US$73.9억
| US$1.31억 | 6.32% |
2,966,495
+439,897
| +17% | +US$1932만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.26억 | 6.09% |
3,494,868
+567,180
| +19% | +US$2097만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
9
Kinross Gold
KGC
US$266억
| US$8616만 | 4.17% |
21,198,619
+7,369,805
| +53% | +US$2931만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
10
Phillips 66
PSX
US$1152억
| US$7614만 | 3.68% |
920,639
-225,842
| -20% | -US$1773만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
US$104억
| US$6626만 | 3.21% |
2,829,870
-275,723
| -9% | -US$628만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$200억
| US$6155만 | 2.98% |
1,212,597
-465,053
| -28% | -US$2288만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
13
Wheaton Precious Metals
WPM
US$556억
| US$4918만 | 2.38% |
2,473,228
+572,914
| +30% | +US$1171만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
14
Ultrapar
UGP
US$69.8억
| US$3743만 | 1.81% |
3,182,706
+287,764
| +10% | +US$332만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3654만 | 1.77% |
530,050
-652,095
| -55% | -US$4477만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Gold Fields
GFI
US$314억
| US$2762만 | 1.34% |
7,947,214
-1,157,698
| -13% | -US$418만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
GG
17
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$2523만 | 1.22% |
1,955,406
+1,207,257
| +161% | +US$1690만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$2454만 | 1.19% |
411,615
-256,220
| -38% | -US$1519만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
19
Newmont
NEM
US$1147억
| US$2310만 | 1.12% |
712,520
-401,308
| -36% | -US$1352만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
20
US Bancorp
USB
US$930억
| US$2200만 | 1.06% |
423,645
+383,405
| +953% | +US$1975만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Barrick Mining
B
US$629억
| US$1927만 | 0.93% |
1,210,950
+426,396
| +54% | +US$730만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
22
AngloGold Ashanti
AU
US$430억
| US$1674만 | 0.81% |
1,723,642
-276,358
| -14% | -US$315만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
23
Canadian Solar
CSIQ
US$6.02억
| US$991만 | 0.48% |
622,328
-285,453
| -31% | -US$382만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8873억
| US$928만 | 0.45% |
101,540
+1,001
| +1% | +US$8.64만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
DRDGold
DRD
US$21.3억
| US$741만 | 0.36% |
2,340,432
+1,132,625
| +94% | +US$426만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Ruffer LLP의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Ruffer LLP 측은 US$20.7억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Ruffer LLP 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.62억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 McKesson 주식으로, 1,323,945주를 보유했으며 가치는 US$2.18억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$4740만 규모 줄였어요.
- Ruffer LLP의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 McKesson 주식으로, US$2.18억 상당의 1,323,945주를 매수했어요.
- Ruffer LLP 측이 2017년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.34억 규모예요.
- Ruffer LLP의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$4740만예요.
- Ruffer LLP 측은 2017년 2분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$3452만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ruffer LLP의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 76% 비중을 차지해요.
- Ruffer LLP 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Ruffer LLP의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Ruffer LLP의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.