Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+98,1 Mio. $ |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+90 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+48 Mio. $ |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+37,6 Mio. $ |
| 5 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+9,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+55,6 Mio. $ |
| 3 |
Humana
HUM
|
+49,7 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+43,1 Mio. $ |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+27,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 23,28 % |
| 2 | Technologie | 18,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,51 % |
| 5 | Sonstiges | 7,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 13,06 % |
2.160.776
+39.062
| +2 % | +5,7 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 9,66 % |
8.739.548
+3.606.483
| +70 % | +90 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 208 Mio. $ | 9,06 % |
4.708.935
+9.782
| +0,2 % | +446.340 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 8,66 % |
1.069.446
-62.090
| -5 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 7,28 % |
7.682.737
-139.219
| -2 % | -2,97 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| 159 Mio. $ | 6,91 % |
2.624.037
+120.454
| +5 % | +7,61 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
ATML
7
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
| 136 Mio. $ | 5,93 % |
13.811.670
-764.495
| -5 % | -6,73 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
200 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 5,48 % |
1.073.742
+897.624
| +510 % | +98,1 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Oracle
ORCL
424 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 4,4 % |
2.503.975
+1.105.720
| +79 % | +48 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 3,77 % |
1.677.426
-11.090
| -0,7 % | -611.973 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 73,1 Mio. $ | 3,19 % |
573.819
-243.638
| -30 % | -27,8 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
GG
12
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 70,5 Mio. $ | 3,07 % |
4.349.237
-808.189
| -16 % | -14,7 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
FCB
13
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| 48,7 Mio. $ | 2,12 % |
1.529.500
+319.500
| +26 % | +9,13 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 1,75 % |
593.371
-11.020
| -2 % | -719.490 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Kinross Gold
KGC
25,6 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 1,74 % |
17.074.692
+36.680
| +0,2 % | +87.419 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
15,8 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 1,68 % |
2.646.274
+2.446.274
| +1.223 % | +37,6 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
17
International Paper
IP
19 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,19 % |
604.491
-36.240
| -6 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,47 Bio. $
| 21,2 Mio. $ | 0,92 % |
783.600
-151.520
| -16 % | -4,06 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Barrick Mining
B
64,2 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,79 % |
1.693.484
-4.564.211
| -73 % | -55,6 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,62 % |
808.056
-2.217.119
| -73 % | -43,1 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
21
Gold Fields
GFI
31,5 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,53 % |
3.805.780
+1.703.900
| +81 % | +6,38 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
22
Canadian Solar
CSIQ
635 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,49 % |
392.666
-99.013
| -20 % | -3,4 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,51 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,46 % |
435.832
-182.775
| -30 % | -4,6 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,38 % |
203.071
-13.915
| -6 % | -608.232 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
68.885
+20.027
| +41 % | +2,47 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Ruffer LLP 103 Positionen im Wert von 2,29 Mrd. $, ein Anstieg um 0,12 % gegenüber 2,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ruffer LLP für Q2 2015 weist 10 neu, 18 erhöht, 35 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AngloGold Ashanti: 720.000 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Freeport-McMoran mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q2 2015 war AngloGold Ashanti: 720.000 Aktien im Wert von 6,45 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q2 2015 entfiel auf Freeport-McMoran und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Humana im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 49,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q2 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,29 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 2,29 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .