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Ruffer LLP Portfolio-Positionen
AUM
2,83 Mrd. $
Umschlag
33,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+587,97 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
-532 Mio. $
(-24 %)
Kapitalfluss
-604 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,85 %
Position
84
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
54
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cemex
CX
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+7,5 Mio. $ |
| 3 |
DRDGold
DRD
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
Harmony Gold Mining
HMY
|
+3,37 Mio. $ |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+3,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+152 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+124 Mio. $ |
| 3 |
Boeing
BA
|
+89,8 Mio. $ |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+46,1 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+40,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,89 % |
| 2 | Industrie | 18,3 % |
| 3 | Grundstoffe | 14,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,22 % |
| 5 | Energie | 11,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 192 Mio. $ | 11,49 % |
4.066.332
-317.006
| -7 % | -14,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 10,98 % |
2.124.847
-1.402.951
| -40 % | -124 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 10,87 % |
4.652.308
-410.378
| -8 % | -16,7 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 172 Mio. $ | 10,28 % |
2.997.974
-432.348
| -13 % | -24,4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 8,9 % |
2.811.360
-759.208
| -21 % | -40,7 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 7,24 % |
924.983
-681.419
| -42 % | -89,8 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 87,4 Mio. $ | 5,22 % |
3.113.512
+48.604
| +2 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 4,36 % |
4.352.889
-73.764
| -2 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 70,5 Mio. $ | 4,21 % |
905.315
-71.443
| -7 % | -5,8 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 3,29 % |
816.453
+123.302
| +18 % | +7,5 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 2,95 % |
11.812.306
-1.067.988
| -8 % | -5,15 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 2,66 % |
949.656
-258.407
| -21 % | -10,9 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,81 % |
1.879.001
-550.000
| -23 % | -10,4 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
14
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 1,78 % |
6.098.747
-1.001.200
| -14 % | -5,67 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
54,9 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,68 % |
1.252.146
-1.674.421
| -57 % | -46,1 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
16
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,23 % |
+2.609.333
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
GG
17
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 18,5 Mio. $ | 1,1 % |
1.110.453
-299.099
| -21 % | -5,27 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
18
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,93 % |
221.877
-349.603
| -61 % | -23,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
627 Mio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,88 % |
1.043.275
-18.639
| -2 % | -256.523 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,75 % |
51.563
-607.307
| -92 % | -152 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| 11,1 Mio. $ | 0,67 % |
480.000
-20.000
| -4 % | -408.156 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
22
DRDGold
DRD
2,08 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 0,54 % |
1.768.007
+1.036.532
| +142 % | +7,09 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,47 % |
121.025
+589
| +0,5 % | +38.404 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,6 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,28 % |
400.000
-160.000
| -29 % | -1,67 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,24 % |
153.228
-111.448
| -42 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Ruffer LLP 84 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 2,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP zog im Q3 2016 netto 604 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 54 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baidu – eine Position im geschätzten Wert von 6,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Ruffer LLP eine neue Position in Cemex im Wert von 20,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q3 2016 war Cemex: 2.609.333 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Qualcomm in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q3 2016 entfiel auf Lockheed Martin und belief sich schätzungsweise auf 152 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Baidu im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q3 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .