Ruffer LLP Portfolio-Positionen
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
NOV
NOV
|
+159 Mio. $ |
| 3 |
General Motors
GM
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+114 Mio. $ |
| 5 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+110 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenaris
TS
|
+128 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+64,3 Mio. $ |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+34,9 Mio. $ |
| 4 |
Foot Locker
FL
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+23,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,05 % |
| 2 | Energie | 26,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,41 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 417 Mio. $ | 15,19 % |
3.977.520
+1.117.959
| +39 % | +114 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 13,18 % |
4.371.349
+997.855
| +30 % | +79,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 8,19 % |
1.347.628
+1.341.738
| +22.780 % | +225 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 6,2 % |
+3.923.108
| Neu | +159 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 5,92 % |
1.217.816
-159.680
| -12 % | -23,4 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
6
Kinross Gold
KGC
25,4 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 5,6 % |
40.874.922
+5.529.141
| +16 % | +20,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
7
General Motors
GM
75,3 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 4,37 % |
+3.047.327
| Neu | +120 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
GG
8
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 118 Mio. $ | 4,28 % |
8.580.206
+268.222
| +3 % | +3,72 Mio. $ |
2014 Q3
15 Quartale
|
|
|
9
Cleveland-Cliffs
CLF
7,34 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 4,25 % |
+13.842.477
| Neu | +110 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
10
Tenaris
TS
30,4 Mrd. $
| 96 Mio. $ | 3,49 % |
2.638.258
-3.449.945
| -57 % | -128 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
DLPH
11
Nicht mehr gelistet
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| 94,3 Mio. $ | 3,43 % |
2.074.088
-95.656
| -4 % | -4,77 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 82,1 Mio. $ | 2,99 % |
+1.967.021
| Neu | +80,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 78,5 Mio. $ | 2,86 % |
1.490.632
-639.789
| -30 % | -31 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Wheaton Precious Metals
WPM
62,1 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 2,1 % |
2.615.598
-230.849
| -8 % | -4,97 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
15
AngloGold Ashanti
AU
47,5 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 2,07 % |
6.940.892
+3.573.797
| +106 % | +31,3 Mio. $ |
2015 Q2
12 Quartale
|
|
16
Aptiv
APTV
8,01 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 2,02 % |
606.691
-65.560
| -10 % | -6,11 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
SHPG
17
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 54,6 Mio. $ | 1,99 % |
323.113
-216.697
| -40 % | -34,9 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
18
Gold Fields
GFI
33,8 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 1,75 % |
13.469.406
+4.968.668
| +58 % | +18,6 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
19
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 1,68 % |
3.503.814
-241.076
| -6 % | -3,16 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
20
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,67 % |
2.255.336
-952.443
| -30 % | -20 Mio. $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 44,3 Mio. $ | 1,61 % |
968.804
-136.240
| -12 % | -6,18 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
22
Bread Financial
BFH
3,67 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,61 % |
89.749
-76.852
| -46 % | -13,1 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
23
Coeur Mining
CDE
15,6 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,39 % |
1.396.105
+237.363
| +20 % | +1,92 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
24
Ultrapar
UGP
5,74 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,37 % |
1.698.282
| – | – |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,3 Mio. $ | 0,27 % |
74.071
-242.236
| -77 % | -23,5 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Ruffer LLP 82 Positionen im Wert von 2,75 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP investierte 597 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NOV: 3.923.108 Aktien im Wert von 170 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tenaris; sie wurde auf 128 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q2 2018 war NOV: 3.923.108 Aktien im Wert von 170 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in DuPont de Nemours in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 225 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q2 2018 entfiel auf Tenaris und belief sich schätzungsweise auf 128 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in SEACOR Marine Holdings im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q2 2018 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,75 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 2,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .