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Ruffer LLP Portfolio-Positionen
AUM
2,83 Mrd. $
Umschlag
33,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+587,97 %
AUM
2,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-189 Mio. $
(-7,9 %)
Kapitalfluss
-333 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
94
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
46
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+37,7 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+31,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+6,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+183 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+57,9 Mio. $ |
| 3 |
Kinross Gold
KGC
|
+42,9 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+29,7 Mio. $ |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+29,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 26,55 % |
| 2 | Technologie | 25,01 % |
| 3 | Energie | 15,2 % |
| 4 | Grundstoffe | 14,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 14,99 % |
3.527.798
-336.023
| -9 % | -29,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 9,45 % |
1.606.402
-1.406.796
| -47 % | -183 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 207 Mio. $ | 9,39 % |
5.062.686
+57.404
| +1 % | +2,29 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
4
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 8,44 % |
3.570.568
+39.827
| +1 % | +2,12 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 176 Mio. $ | 7,96 % |
3.430.322
-37.833
| -1 % | -1,97 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 170 Mio. $ | 7,72 % |
4.383.338
+157.536
| +4 % | +5,91 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 7,41 % |
658.870
-9.234
| -1 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 3,69 % |
976.758
-8.606
| -0,9 % | -763.753 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 73,3 Mio. $ | 3,32 % |
3.064.908
+312.764
| +11 % | +7,77 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Wheaton Precious Metals
WPM
60 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 3,12 % |
2.926.567
-1.534.213
| -34 % | -29,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
11
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 68,6 Mio. $ | 3,11 % |
4.426.653
-399.182
| -8 % | -6,1 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
12
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 2,85 % |
12.880.294
-8.985.573
| -41 % | -42,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
AngloGold Ashanti
AU
46,3 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 1,99 % |
2.429.001
+169.001
| +7 % | +2,57 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Ingevity
NGVT
2,43 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,86 % |
+1.208.063
| Neu | +37,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 1,68 % |
693.151
+590.171
| +573 % | +31,1 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,62 % |
571.480
-322.564
| -36 % | -19,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Gold Fields
GFI
32,8 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 1,58 % |
7.099.947
+1.614.000
| +29 % | +6,73 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,48 % |
832.628
+228.223
| +38 % | +7,56 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GG
19
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 26,9 Mio. $ | 1,22 % |
1.409.552
-3.267.088
| -70 % | -57,9 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
20
Canadian Solar
CSIQ
667 Mio. $
| 16,1 Mio. $ | 0,73 % |
1.061.914
+401.678
| +61 % | +6,96 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
21
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,48 % |
262.421
-3.160
| -1 % | -131.534 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| 8,68 Mio. $ | 0,39 % |
500.000
+20.000
| +4 % | +366.756 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,34 % |
120.436
-5.848
| -5 % | -365.268 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,4 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 0,33 % |
264.676
-126.689
| -32 % | -3,04 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
25
Baidu
BIDU
26,8 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,3 % |
40.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ruffer LLP für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Ruffer LLP 94 Positionen im Wert von 2,21 Mrd. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Ruffer LLP zog im Q2 2016 netto 333 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FCB Financial Holdings, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 27,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ruffer LLP eine neue Position in Ingevity im Wert von 41,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ruffer LLP im Q2 2016 war Ingevity: 1.208.063 Aktien im Wert von 41,1 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in Qualcomm in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ruffer LLP im Q2 2016 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 183 Mio. $.
- Ruffer LLP hat seine Position in FCB Financial Holdings, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ruffer LLP machen im Q2 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,21 Mrd. $ aus.
- Ruffer LLP eröffnete 9 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Ruffer LLP sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 2,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ruffer LLP für Q2 2016 am 9. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .