Ruffer LLP Ativos da carteira
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 98,1 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 90 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 48 mi |
| 4 |
News Corp Class A
NWSA
|
+US$ 37,6 mi |
| 5 |
FCB
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
|
+US$ 9,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 78,9 mi |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 55,6 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 49,7 mi |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 43,1 mi |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 27,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,28% |
| 2 | Tecnologia | 18,63% |
| 3 | Consumo discricionário | 18,33% |
| 4 | Financeiro | 15,51% |
| 5 | Diversos | 7,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 300 mi | 13,06% |
2.160.776
+39.062
| +2% | +US$ 5,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 222 mi | 9,66% |
8.739.548
+3.606.483
| +70% | +US$ 90 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 208 mi | 9,06% |
4.708.935
+9.782
| +0,2% | +US$ 446 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 199 mi | 8,66% |
1.069.446
-62.090
| -5% | -US$ 12 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 167 mi | 7,28% |
7.682.737
-139.219
| -2% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$ 159 mi | 6,91% |
2.624.037
+120.454
| +5% | +US$ 7,61 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
ATML
7
Deslistada
ATMEL CORP
ATML
| US$ 136 mi | 5,93% |
13.811.670
-764.495
| -5% | -US$ 6,73 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 126 mi | 5,48% |
1.073.742
+897.624
| +510% | +US$ 98,1 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 101 mi | 4,4% |
2.503.975
+1.105.720
| +79% | +US$ 48 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
10
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 86,4 mi | 3,77% |
1.677.426
-11.090
| -0,7% | -US$ 612 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
11
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 73,1 mi | 3,19% |
573.819
-243.638
| -30% | -US$ 27,8 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
GG
12
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 70,5 mi | 3,07% |
4.349.237
-808.189
| -16% | -US$ 14,7 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
FCB
13
Deslistada
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$ 48,7 mi | 2,12% |
1.529.500
+319.500
| +26% | +US$ 9,13 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 40,2 mi | 1,75% |
593.371
-11.020
| -2% | -US$ 719 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 39,8 mi | 1,74% |
17.074.692
+36.680
| +0,2% | +US$ 87,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
US$ 14,5 bi
| US$ 38,6 mi | 1,68% |
2.646.274
+2.446.274
| +1.223% | +US$ 37,6 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
International Paper
IP
US$ 18,2 bi
| US$ 27,2 mi | 1,19% |
604.491
-36.240
| -6% | -US$ 1,8 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 21,2 mi | 0,92% |
783.600
-151.520
| -16% | -US$ 4,06 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 18,1 mi | 0,79% |
1.693.484
-4.564.211
| -73% | -US$ 55,6 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 14,3 mi | 0,62% |
808.056
-2.217.119
| -73% | -US$ 43,1 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
21
Gold Fields
GFI
US$ 31,6 bi
| US$ 12,3 mi | 0,53% |
3.805.780
+1.703.900
| +81% | +US$ 6,38 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Canadian Solar
CSIQ
US$ 671 mi
| US$ 11,2 mi | 0,49% |
392.666
-99.013
| -20% | -US$ 3,4 mi |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,31 bi
| US$ 10,5 mi | 0,46% |
435.832
-182.775
| -30% | -US$ 4,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 8,81 mi | 0,38% |
203.071
-13.915
| -6% | -US$ 608 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
M&T Bank
MTB
US$ 31,7 bi
| US$ 8,6 mi | 0,38% |
68.885
+20.027
| +41% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ruffer LLP no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Ruffer LLP detinha 103 posições avaliadas em US$ 2,29 bi, alta de 0,12% em relação a US$ 2,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Ruffer LLP mostra 10 novas, 18 aumentaram, 35 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AngloGold Ashanti: 720.000 ações no valor de US$ 6,45 mi. A maior venda foi de Freeport-McMoran, estimada em US$ 78,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 23% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Ruffer LLP no T2 2015 foi AngloGold Ashanti: 720.000 ações no valor de US$ 6,45 mi.
- Ruffer LLP foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 98,1 mi.
- A maior redução de Ruffer LLP em T2 2015 foi em Freeport-McMoran, com um corte estimado de US$ 78,9 mi.
- Ruffer LLP encerrou totalmente sua posição em Humana no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 49,7 mi.
- As dez maiores posições de Ruffer LLP representam 74% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T2 2015.
- Ruffer LLP abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T2 2015.
- O valor da carteira de Ruffer LLP subiu 0,12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruffer LLP referente a T2 2015, protocolado em 12 de ago. de 2015.