Ruffer LLP Ativos da carteira
Ruffer is an independent investment manager owned and run by its partners, with a single global strategy aimed at not losing money over any rolling 12-month period. Jonathan Ruffer, who began as a stockbroker and then became a barrister, started it in 1994 with Robert Shirley, 14th Earl Ferrers, and Jane Tufnell, and it became Ruffer LLP in 2004. The firm starts by weighing the risks it sees in markets and picking assets that should protect the portfolio if they come true, then takes on growth mainly through global stocks. It runs a stock-market-listed investment company, and its clients include pension plans, charities and family offices.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 120 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 97,9 mi |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 81,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 60,7 mi |
| 5 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$ 25,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 37,6 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 25,6 mi |
| 4 |
Bread Financial
BFH
|
+US$ 24 mi |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 18,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,69% |
| 2 | Energia | 16,97% |
| 3 | Financeiro | 16,11% |
| 4 | Materiais | 12,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 258 mi | 11,12% |
5.346.530
-594.489
| -10% | -US$ 29,6 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 252 mi | 10,84% |
2.555.661
+951.554
| +59% | +US$ 97,9 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 218 mi | 9,38% |
1.419.119
+95.174
| +7% | +US$ 14,9 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
4
Tenaris
TS
US$ 30,9 bi
| US$ 163 mi | 7,01% |
5.749.617
+502.297
| +10% | +US$ 14,7 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
5
Lamb Weston
LW
US$ 7,72 bi
| US$ 143 mi | 6,17% |
3.059.050
+92.555
| +3% | +US$ 4,15 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Aptiv
APTV
US$ 7,84 bi
| US$ 125 mi | 5,39% |
+1.273.875
| Nova | +US$ 120 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 120 mi | 5,17% |
3.119.180
-375.688
| -11% | -US$ 14,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
US$ 3,74 bi
| US$ 115 mi | 4,94% |
649.699
-129.093
| -17% | -US$ 24 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 112 mi | 4,83% |
1.370.513
-322.844
| -19% | -US$ 25,6 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 106 mi | 4,55% |
1.973.404
+1.549.759
| +366% | +US$ 81,1 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Kinross Gold
KGC
US$ 24,5 bi
| US$ 91,4 mi | 3,93% |
21.524.023
+325.404
| +2% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 79 mi | 3,4% |
863.134
-57.505
| -6% | -US$ 4,87 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,5 bi
| US$ 73,1 mi | 3,14% |
3.233.091
+403.221
| +14% | +US$ 9,03 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 72,5 mi | 3,12% |
759.494
+657.954
| +648% | +US$ 60,7 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,7 bi
| US$ 64,7 mi | 2,79% |
3.390.015
+916.787
| +37% | +US$ 18 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
16
Ultrapar
UGP
US$ 6,2 bi
| US$ 37,2 mi | 1,6% |
3.127.700
-55.006
| -2% | -US$ 648 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Canadian Solar
CSIQ
US$ 671 mi
| US$ 36,8 mi | 1,58% |
2.185.794
+1.563.466
| +251% | +US$ 25,6 mi |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 36,1 mi | 1,55% |
484.400
-45.650
| -9% | -US$ 3,33 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 34 mi | 1,46% |
2.113.020
+902.070
| +74% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
20
Gold Fields
GFI
US$ 31,6 bi
| US$ 30 mi | 1,29% |
6.949.214
-998.000
| -13% | -US$ 4,09 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
GG
21
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 23,7 mi | 1,02% |
1.824.656
-130.750
| -7% | -US$ 1,72 mi |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
22
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 23,1 mi | 0,99% |
458.679
-753.918
| -62% | -US$ 37,6 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
AngloGold Ashanti
AU
US$ 43,7 bi
| US$ 16,9 mi | 0,73% |
1.823.642
+100.000
| +6% | +US$ 967 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
24
DRDGold
DRD
US$ 1,99 bi
| US$ 9,6 mi | 0,41% |
2.478.290
+137.858
| +6% | +US$ 465 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,41% |
151.322
-260.293
| -63% | -US$ 15,7 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ruffer LLP no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Ruffer LLP detinha 75 posições avaliadas em US$ 2,32 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Ruffer LLP alocou US$ 281 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 5 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aptiv: 1.273.875 ações no valor de US$ 125 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 20% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Energia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Lennar Class A, com um corte estimado de US$ 37,6 mi.
- A maior compra de Ruffer LLP no T3 2017 foi Aptiv: 1.273.875 ações no valor de US$ 125 mi.
- Ruffer LLP foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 97,9 mi.
- A maior redução de Ruffer LLP em T3 2017 foi em Lennar Class A, com um corte estimado de US$ 37,6 mi.
- Ruffer LLP encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,62 mi.
- As dez maiores posições de Ruffer LLP representam 69% de sua carteira de US$ 2,32 bi no T3 2017.
- Ruffer LLP abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2017.
- O valor da carteira de Ruffer LLP subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ruffer LLP referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.