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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SU 아이콘
201
Suncor Energy
SU
US$928억
US$40.4만 0.08%
12,705
-1,150
-8% -US$3.8만
2013 Q2
6개 분기
GLW 아이콘
202
Corning
GLW
US$1065억
US$39.9만 0.08%
17,419
+484
+3% +US$9.9천
2013 Q2
6개 분기
BAC 아이콘
203
Bank of America
BAC
US$3500억
US$39.4만 0.08%
21,931
-6,400
-23% -US$11만
2013 Q2
6개 분기
ILMN 아이콘
204
Illumina
ILMN
US$407억
US$39.2만 0.08%
2,185
– –
2013 Q2
6개 분기
AGN
205
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
US$39만 0.08%
1,833
-811
-31% -US$16.1만
2013 Q2
6개 분기
ET 아이콘
206
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
US$38.5만 0.08%
13,436
+450
+3% +US$1.3만
2013 Q2
6개 분기
AEP 아이콘
207
American Electric Power
AEP
US$706억
US$38.4만 0.08%
6,331
-750
-11% -US$4.29만
2013 Q2
6개 분기
HPQ 아이콘
208
HP
HPQ
US$303억
US$38.4만 0.08%
21,111
-14,423
-41% -US$24.2만
2013 Q2
6개 분기
ED 아이콘
209
Consolidated Edison
ED
US$428억
US$37.9만 0.08%
5,746
+100
+2% +US$6.27천
2013 Q2
6개 분기
DTV
210
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$37.8만 0.08%
4,359
+70
+2% +US$6.02천
2013 Q2
6개 분기
MJN
211
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
US$37.6만 0.08%
3,728
-1,839
-33% -US$18.3만
2013 Q2
6개 분기
JCI 아이콘
212
Johnson Controls International
JCI
US$872억
US$36.3만 0.07%
7,162
+286
+4% +US$1.4만
2013 Q2
6개 분기
IDXX 아이콘
213
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
US$36만 0.07%
4,850
-150
-3% -US$1.05만
2013 Q2
6개 분기
BOH 아이콘
214
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
US$35.6만 0.07%
6,000
– –
2013 Q2
6개 분기
JWN 아이콘
215
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
US$35.2만 0.07%
4,453
-183
-4% -US$1.34만
2013 Q2
6개 분기
META 아이콘
216
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
US$35.2만 0.07%
4,504
+26
+0.6% +US$1.99천
2014 Q1
3개 분기
UBA
217
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
US$35만 0.07%
16,000
– –
2013 Q2
6개 분기
EXC 아이콘
218
Exelon
EXC
US$458억
US$34.7만 0.07%
13,137
+536
+4% +US$1.38만
2013 Q2
6개 분기
DISCK
219
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
US$34.4만 0.07%
10,214
+5,233
+105% +US$17.8만
2013 Q2
6개 분기
PX 아이콘
220
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
US$34.3만 0.07%
2,650
– –
2013 Q2
6개 분기
ICF 아이콘
221
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$21억
US$34만 0.07%
7,024
– –
2013 Q2
6개 분기
EEM 아이콘
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
US$33.8만 0.07%
8,600
+1,202
+16% +US$4.89만
2013 Q2
6개 분기
BNS 아이콘
223
Scotiabank
BNS
US$1130억
US$33.1만 0.07%
6,128
-60
-1% -US$3.38천
2013 Q2
6개 분기
COV
224
상장폐지됨
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
US$32.4만 0.06%
3,163
-298
-9% -US$2.86만
2013 Q2
6개 분기
IP 아이콘
225
International Paper
IP
US$176억
US$32.2만 0.06%
6,354
+18
+0.3% +US$881
2013 Q2
6개 분기
7 8
9
10 11

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.