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ACM

Alistair Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.91억 회전율 94.12%
1년 추정 수익률 5.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
0%
1년 예상 수익률
+5.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$2.04억
자금 흐름
-US$6671만
자금 흐름 %
-17.07%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
17
신규
–
증가
1
축소
–
청산됨
16
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
평균 보유 기간 주식만
–
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
–
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
–

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
+US$916만
2
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
+US$792만
3
CSH
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
+US$674만
4
LEAF
Leaf Group Ltd.
LEAF
+US$654만
5
ALLY 아이콘
Ally Financial
ALLY
+US$609만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 100%
2 커뮤니케이션 서비스 0%
3 임의소비재 0%
4 에너지 0%
5 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AFSI
1
풋옵션
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
US$3.91억 100%
13,895,800
+9,053,400
+187% +US$2.28억
2013 Q4
4개 분기
ADEA 아이콘
2
Adeia
ADEA
US$22.5억
– –
-382,744
청산됨 -US$269만 –
ALLY 아이콘
3
Ally Financial
ALLY
US$115억
– –
-263,300
청산됨 -US$609만 –
NCMI 아이콘
4
National CineMedia
NCMI
US$1.94억
– –
-14,960
청산됨 -US$217만 –
OFIX 아이콘
5
Orthofix Medical
OFIX
US$3.82억
– –
-122,400
청산됨 -US$379만 –
VOYA 아이콘
6
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
– –
-130,000
청산됨 -US$508만 –
VWTR
7
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
– –
-235,400
청산됨 -US$470만 –
LEAF
8
상장폐지됨
Leaf Group Ltd.
LEAF
– –
-739,289
청산됨 -US$654만 –
WPX
9
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
– –
-158,300
청산됨 -US$381만 –
CAB
10
풋옵션
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
– –
-400,000
청산됨 -US$2356만 –
SZMK
11
상장폐지됨
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
– –
-239,100
청산됨 -US$185만 –
CSH
12
상장폐지됨
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
– –
-339,196
청산됨 -US$674만 –
MESG
13
상장폐지됨
XURA INC COM (DE)
MESG
– –
-410,000
청산됨 -US$916만 –
MIG 아이콘
14
상장폐지됨
MEADOWBROOK INSURANCE GRP INC
MIG
– –
-509,200
청산됨 -US$298만 –
DRIV 아이콘
15
상장폐지됨
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
– –
-195,500
청산됨 -US$284만 –
NAME
16
상장폐지됨
Rightside Group, Ltd.
NAME
– –
-811,889
청산됨 -US$792만 –
TIVO
17
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
– –
-27,803
청산됨 -US$35.6만 –

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Alistair Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Alistair Capital Management는 US$3.91억 상당의 17개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 109% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Alistair Capital Management는 2014년 4분기에 순액 US$6671만을 회수하고 16개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 XURA INC COM (DE)으로, 추정 US$916만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

  • Alistair Capital Management는 2014년 4분기에 XURA INC COM (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$916만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Alistair Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 100%를 차지해요.
  • Alistair Capital Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 16개를 청산했어요.
  • Alistair Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 109% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.

2015년 2월 17일에 제출된 Alistair Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.