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AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.15억
회전율
79.69%
1년 추정 수익률
31.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.74%
1년 예상 수익률
-31.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.15억
AUM 성장
+US$2.98억
(+253%)
자금 흐름
+US$3.83억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
92.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.88%
보유액
64
신규
49
증가
7
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Petrobras
PBR
|
+US$7008만 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$3235만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$1970만 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$1683만 |
| 5 |
Transocean
RIG
|
+US$1613만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$1727만 |
| 2 |
Hovnanian Enterprises
HOV
|
+US$493만 |
| 3 |
CACB
Cascade Bancorp
CACB
|
+US$214만 |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+US$18.9만 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$6.71만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.33% |
| 2 | 금융 | 26.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.89% |
| 4 | 정보기술 | 8.41% |
| 5 | 소재 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Petrobras
PBR
US$1651억
| US$4747만 | 11.43% |
+6,502,710
| 신규 | +US$7008만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
2
Octave Specialty Group
OSG
US$2.13억
| US$4090만 | 9.85% |
1,669,550
+274,498
| +20% | +US$639만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Onity Group
ONIT
US$2.19억
| US$2248만 | 5.42% |
+99,273
| 신규 | +US$3235만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Barrick Mining
B
US$636억
| US$1718만 | 4.14% |
+1,598,096
| 신규 | +US$1970만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
TRCO
5
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$1638만 | 3.95% |
+274,086
| 신규 | +US$1683만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ZNGA
6
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$1468만 | 3.54% |
+5,519,998
| 신규 | +US$1396만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Galicia Financial Group
GGAL
US$58억
| US$1223만 | 2.95% |
769,847
+41,434
| +6% | +US$60.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
8
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$1214만 | 2.93% |
277,730
-4,771
| -2% | -US$18.9만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$1184만 | 2.85% |
+645,650
| 신규 | +US$1613만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.82억
| US$1179만 | 2.84% |
907,888
+472,600
| +109% | +US$553만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1054만 | 2.54% |
+630,811
| 신규 | +US$1016만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1001만 | 2.41% |
+200,400
| 신규 | +US$1109만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$996만 | 2.4% |
+2,400,900
| 신규 | +US$1237만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
BBVA Argentina
BBAR
US$25.5억
| US$967만 | 2.33% |
701,061
+230,554
| +49% | +US$297만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$946만 | 2.28% |
+571,000
| 신규 | +US$1088만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$943만 | 2.27% |
+528,700
| 신규 | +US$1045만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$936만 | 2.26% |
+80,653
| 신규 | +US$1203만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$926만 | 2.23% |
+2,896
| 신규 | +US$1454만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CACB
19
상장폐지됨
Cascade Bancorp
CACB
| US$881만 | 2.12% |
1,696,882
-429,507
| -20% | -US$214만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Nabors Industries
NBR
US$11.8억
| US$685만 | 1.65% |
+10,560
| 신규 | +US$836만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ICPT
21
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$615만 | 1.48% |
+39,400
| 신규 | +US$728만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
22
Telecom Argentina
TEO
US$54.5억
| US$610만 | 1.47% |
315,488
-3,200
| -1% | -US$6.71만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$590만 | 1.42% |
+315,700
| 신규 | +US$891만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
WLL
24
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$516만 | 1.24% |
+521
| 신규 | +US$795만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
Genworth Financial
GNW
US$33.8억
| US$506만 | 1.22% |
+595,400
| 신규 | +US$625만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ABI
ACM
RNS
NTP
CAMI
LOM
Alden Global Capital (Jersey)의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Alden Global Capital (Jersey) 측은 US$4.15억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 253% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Alden Global Capital (Jersey) 측은 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$3.83억 규모를 투입해 신규 포지션 49개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Petrobras 주식으로, 6,502,710주를 보유했으며 가치는 US$4747만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 1.6%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cascade Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$214만 규모 줄였어요.
- Alden Global Capital (Jersey)의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Petrobras 주식으로, US$4747만 상당의 6,502,710주를 매수했어요.
- Alden Global Capital (Jersey) 측이 2014년 4분기에 Octave Specialty Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$639만 규모예요.
- Alden Global Capital (Jersey)의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cascade Bancorp이며, 추정 감소액은 US$214만예요.
- Alden Global Capital (Jersey) 측은 2014년 4분기에 Louisiana-Pacific 보유분을 전량 매도해 추정 US$1727만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alden Global Capital (Jersey)의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.15억 중 50% 비중을 차지해요.
- Alden Global Capital (Jersey) 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 49개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Alden Global Capital (Jersey)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 253% 상승해 US$4.15억에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 Alden Global Capital (Jersey)의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.