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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 건강관리 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1674만 | 3.34% |
181,094
+16
| +0% | +US$1.49천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1252만 | 2.5% |
205,758
-9,531
| -4% | -US$59.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1194만 | 2.38% |
173,620
-43,968
| -20% | -US$298만 |
2014 Q3
1분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1087만 | 2.17% |
89,767
-3,373
| -4% | -US$41.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$964만 | 1.92% |
207,474
-8,810
| -4% | -US$41.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$902만 | 1.8% |
99,012
-4,876
| -5% | -US$42.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$896만 | 1.79% |
47,566
+22,792
| +92% | +US$420만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
IBM
IBM
US$2187억
| US$858만 | 1.71% |
55,909
-1,824
| -3% | -US$29만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$835만 | 1.67% |
79,826
-3,714
| -4% | -US$39.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$739만 | 1.48% |
118,155
-13,929
| -11% | -US$83.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$731만 | 1.46% |
264,880
-33,540
| -11% | -US$91.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$713만 | 1.42% |
555,979
-24,274
| -4% | -US$27.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$703만 | 1.4% |
237,864
-12,916
| -5% | -US$37만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$676만 | 1.35% |
45,007
-601
| -1% | -US$8.68만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$673만 | 1.34% |
49,006
-6,577
| -12% | -US$84.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$640만 | 1.28% |
108,475
-8,712
| -7% | -US$49.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$625만 | 1.25% |
53,588
+940
| +2% | +US$10.7만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$609만 | 1.22% |
88,320
-970
| -1% | -US$6.64만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$597만 | 1.19% |
69,935
-9,177
| -12% | -US$84.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
General Mills
GIS
US$177억
| US$564만 | 1.13% |
105,789
-400
| -0.4% | -US$2.07만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$551만 | 1.1% |
49,138
-725
| -1% | -US$8.24만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$513만 | 1.02% |
193,112
-4,732
| -2% | -US$11.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$505만 | 1.01% |
133,212
-96,131
| -42% | -US$372만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$490만 | 0.98% |
51,812
-1,297
| -2% | -US$12.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$472만 | 0.94% |
56,552
-8,888
| -14% | -US$72만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
MMC
CAMI
NES
Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
Robert N. Shapiro은(는) 2014년 4분기에 순 US$4457만을 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 17%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro는 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Robert N. Shapiro로, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro는 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21%를 차지해요.
- Robert N. Shapiro는 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.