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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1674万 | 3.34% |
181,094
+16
| +0% | +$1,492 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1252万 | 2.5% |
205,758
-9,531
| -4% | -$59.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1194万 | 2.38% |
173,620
-43,968
| -20% | -$298万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1087万 | 2.17% |
89,767
-3,373
| -4% | -$41.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $964万 | 1.92% |
207,474
-8,810
| -4% | -$41.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $902万 | 1.8% |
99,012
-4,876
| -5% | -$42.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $896万 | 1.79% |
47,566
+22,792
| +92% | +$420万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
IBM
IBM
$2187億
| $858万 | 1.71% |
55,909
-1,824
| -3% | -$29万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $835万 | 1.67% |
79,826
-3,714
| -4% | -$39.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $739万 | 1.48% |
118,155
-13,929
| -11% | -$83.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $731万 | 1.46% |
264,880
-33,540
| -11% | -$91.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.78億
| $713万 | 1.42% |
555,979
-24,274
| -4% | -$27.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1686億
| $703万 | 1.4% |
237,864
-12,916
| -5% | -$37万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $676万 | 1.35% |
45,007
-601
| -1% | -$8.68万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
3M
MMM
$850億
| $673万 | 1.34% |
49,006
-6,577
| -12% | -$84.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $640万 | 1.28% |
108,475
-8,712
| -7% | -$49.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $625万 | 1.25% |
53,588
+940
| +2% | +$10.7万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $609万 | 1.22% |
88,320
-970
| -1% | -$6.64万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$735億
| $597万 | 1.19% |
69,935
-9,177
| -12% | -$84.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
General Mills
GIS
$177億
| $564万 | 1.13% |
105,789
-400
| -0.4% | -$2.07万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $551万 | 1.1% |
49,138
-725
| -1% | -$8.24万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
22
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $513万 | 1.02% |
193,112
-4,732
| -2% | -$11.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $505万 | 1.01% |
133,212
-96,131
| -42% | -$372万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
24
PepsiCo
PEP
$1792億
| $490万 | 0.98% |
51,812
-1,297
| -2% | -$12.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
25
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $472万 | 0.94% |
56,552
-8,888
| -14% | -$72万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。