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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
eBay
EBAY
$521億
| $151万 | 0.3% |
63,762
-8,095
| -11% | -$18.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
102
Estee Lauder
EL
$382億
| $151万 | 0.3% |
19,796
-5,883
| -23% | -$43.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
103
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $151万 | 0.3% |
50,883
+3,498
| +7% | +$11万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
104
Expeditors International
EXPD
$266億
| $150万 | 0.3% |
33,572
-3,363
| -9% | -$14.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
105
Texas Instruments
TXN
$2857億
| $149万 | 0.3% |
27,950
-1,874
| -6% | -$9.48万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
106
Pitney Bowes
PBI
$21億
| $147万 | 0.29% |
60,216
-5,375
| -8% | -$13.1万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
107
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.3億
| $146万 | 0.29% |
12,251
-1,804
| -13% | -$22.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
108
Fiserv Inc
FISV
$311億
| $145万 | 0.29% |
40,858
-11,568
| -22% | -$39.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
109
Lennar Class A
LEN
$205億
| $143万 | 0.29% |
33,624
-7,341
| -18% | -$30.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
110
Union Pacific
UNP
$1803億
| $143万 | 0.29% |
12,012
-1,627
| -12% | -$18.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1169億
| $135万 | 0.27% |
33,652
-6,001
| -15% | -$24.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
112
Qualcomm
QCOM
$1756億
| $135万 | 0.27% |
18,089
-2,654
| -13% | -$19.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
113
IPG Photonics
IPGP
$31.7億
| $134万 | 0.27% |
17,906
+885
| +5% | +$6.3万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
114
Toll Brothers
TOL
$138億
| $128万 | 0.26% |
37,248
-9,336
| -20% | -$30.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
115
TechnipFMC
FTI
$260億
| $125万 | 0.25% |
36,017
-8,930
| -20% | -$33.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
116
Church & Dwight Co
CHD
$258億
| $122万 | 0.24% |
30,888
-7,448
| -19% | -$27.5万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
117
Unilever
UL
$1396億
| $121万 | 0.24% |
26,593
-2,740
| -9% | -$12.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
118
EQT Corp
EQT
$339億
| $120万 | 0.24% |
29,150
+28,599
| +5,190% | +$135万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
119
TJX Companies
TJX
$1514億
| $115万 | 0.23% |
33,600
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
120
ASML
ASML
$5982億
| $113万 | 0.23% |
10,452
-158
| -1% | -$1.6万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
121
Cintas
CTAS
$888億
| $112万 | 0.22% |
57,220
-13,668
| -19% | -$24.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
122
United Parcel Service
UPS
$929億
| $110万 | 0.22% |
9,899
-405
| -4% | -$4.27万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
123
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38億
| $110万 | 0.22% |
26,353
-1,300
| -5% | -$5.14万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
124
Colgate-Palmolive
CL
$760億
| $109万 | 0.22% |
15,700
-473
| -3% | -$3.19万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CTCT
125
上場廃止
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| $108万 | 0.22% |
29,491
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LOM
ABI
AGCJ
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CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。