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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EBAY-Symbol
101
eBay
EBAY
54 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,3 %
63.762
-8.095
-11 % -183.720 $
2013 Q2
6 Quartale
EL-Symbol
102
Estee Lauder
EL
39,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,3 %
19.796
-5.883
-23 % -434.558 $
2013 Q2
6 Quartale
CTRA-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
1,51 Mio. $ 0,3 %
50.883
+3.498
+7 % +110.022 $
2013 Q2
6 Quartale
EXPD-Symbol
104
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,3 %
33.572
-3.363
-9 % -144.505 $
2013 Q2
6 Quartale
TXN-Symbol
105
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,3 %
27.950
-1.874
-6 % -94.814 $
2013 Q2
6 Quartale
PBI-Symbol
106
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,29 %
60.216
-5.375
-8 % -131.299 $
2013 Q4
4 Quartale
FXE-Symbol
107
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
331 Mio. $
1,46 Mio. $ 0,29 %
12.251
-1.804
-13 % -221.971 $
2013 Q2
6 Quartale
FISV-Symbol
108
Fiserv Inc
FISV
26,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,29 %
40.858
-11.568
-22 % -396.040 $
2013 Q2
6 Quartale
LEN-Symbol
109
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,29 %
33.624
-7.341
-18 % -304.050 $
2013 Q2
6 Quartale
UNP-Symbol
110
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,29 %
12.012
-1.627
-12 % -186.788 $
2013 Q2
6 Quartale
VWO-Symbol
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,27 %
33.652
-6.001
-15 % -247.055 $
2013 Q2
6 Quartale
QCOM-Symbol
112
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,27 %
18.089
-2.654
-13 % -194.243 $
2013 Q2
6 Quartale
IPGP-Symbol
113
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,27 %
17.906
+885
+5 % +62.957 $
2014 Q1
3 Quartale
TOL-Symbol
114
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,26 %
37.248
-9.336
-20 % -304.538 $
2013 Q2
6 Quartale
FTI-Symbol
115
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,25 %
36.017
-8.930
-20 % -338.683 $
2013 Q2
6 Quartale
CHD-Symbol
116
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,24 %
30.888
-7.448
-19 % -275.111 $
2013 Q2
6 Quartale
UL-Symbol
117
Unilever
UL
143 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,24 %
26.593
-2.740
-9 % -125.723 $
2013 Q2
6 Quartale
EQT-Symbol
118
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,24 %
29.150
+28.599
+5.190 % +1,35 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
TJX-Symbol
119
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,23 %
33.600
– –
2013 Q2
6 Quartale
ASML-Symbol
120
ASML
ASML
606 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,23 %
10.452
-158
-1 % -16.024 $
2014 Q3
1 Quartal
CTAS-Symbol
121
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,22 %
57.220
-13.668
-19 % -246.938 $
2013 Q2
6 Quartale
UPS-Symbol
122
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,22 %
9.899
-405
-4 % -42.737 $
2013 Q2
6 Quartale
FXI-Symbol
123
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,22 %
26.353
-1.300
-5 % -51.368 $
2013 Q2
6 Quartale
CL-Symbol
124
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,22 %
15.700
-473
-3 % -31.945 $
2013 Q2
6 Quartale
CTCT
125
Nicht mehr gelistet
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
1,08 Mio. $ 0,22 %
29.491
– –
2013 Q2
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .