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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAT-Symbol
126
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,21 %
11.388
+683
+6 % +66.481 $
2013 Q2
6 Quartale
NSC-Symbol
127
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,2 %
9.335
+30
+0,3 % +3.288 $
2013 Q2
6 Quartale
HSY-Symbol
128
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
993.000 $ 0,2 %
9.550
– –
2013 Q2
6 Quartale
MTB-Symbol
129
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
968.000 $ 0,19 %
7.705
-2.586
-25 % -317.445 $
2013 Q2
6 Quartale
PLL-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
PALL CORP
PLL
940.000 $ 0,19 %
9.282
-330
-3 % -30.436 $
2013 Q2
6 Quartale
CB-Symbol
131
Chubb
CB
137 Mrd. $
927.000 $ 0,19 %
8.049
-734
-8 % -81.260 $
2013 Q2
6 Quartale
RDS.A
132
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
925.000 $ 0,18 %
14.801
+455
+3 % +29.399 $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSK
133
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
886.000 $ 0,18 %
+15.384
Neu +886.000 $
2014 Q4
0 Quartale
BDX-Symbol
134
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
869.000 $ 0,17 %
6.406
-1.025
-14 % -131.103 $
2013 Q2
6 Quartale
ANAC
135
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
862.000 $ 0,17 %
26.724
– –
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
136
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
858.000 $ 0,17 %
7.435
-1.698
-19 % -206.919 $
2013 Q2
6 Quartale
LMT-Symbol
137
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
830.000 $ 0,17 %
4.306
-530
-11 % -98.367 $
2013 Q2
6 Quartale
PM-Symbol
138
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
828.000 $ 0,17 %
10.177
+347
+4 % +29.803 $
2013 Q2
6 Quartale
TEVA-Symbol
139
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
824.000 $ 0,16 %
14.335
+1.200
+9 % +66.856 $
2013 Q2
6 Quartale
BEN-Symbol
140
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
808.000 $ 0,16 %
14.606
-2.611
-15 % -144.231 $
2013 Q2
6 Quartale
LLY-Symbol
141
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
799.000 $ 0,16 %
11.604
-4.815
-29 % -325.008 $
2013 Q2
6 Quartale
MMP
142
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
795.000 $ 0,16 %
9.618
-151
-2 % -12.337 $
2013 Q2
6 Quartale
EPD-Symbol
143
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
791.000 $ 0,16 %
21.921
-1.655
-7 % -61.190 $
2013 Q2
6 Quartale
OGCP-Symbol
144
Empire State Realty Series 60
OGCP
1,38 Mrd. $
760.000 $ 0,15 %
42.948
+21.475
+100 % +344.732 $
2014 Q2
2 Quartale
PNC-Symbol
145
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
758.000 $ 0,15 %
8.296
-1.369
-14 % -118.661 $
2013 Q2
6 Quartale
BLK-Symbol
146
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
708.000 $ 0,14 %
1.984
-43
-2 % -14.692 $
2013 Q2
6 Quartale
MA-Symbol
147
Mastercard
MA
546 Mrd. $
699.000 $ 0,14 %
8.119
-1.066
-12 % -87.012 $
2013 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
677.000 $ 0,14 %
6.385
– –
2013 Q2
6 Quartale
K-Symbol
149
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
672.000 $ 0,13 %
10.934
+76
+0,7 % +4.563 $
2013 Q2
6 Quartale
RIO-Symbol
150
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
665.000 $ 0,13 %
14.442
-5.184
-26 % -244.371 $
2013 Q2
6 Quartale
4 5
6
7 8

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LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
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New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .