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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,34 %
181.094
+16
+0 % +1.492 $
2013 Q2
6 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,5 %
205.758
-9.531
-4 % -594.991 $
2013 Q2
6 Quartale
VYM-Symbol
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,38 %
173.620
-43.968
-20 % -2,98 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,17 %
89.767
-3.373
-4 % -414.774 $
2013 Q2
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,92 %
207.474
-8.810
-4 % -413.527 $
2013 Q2
6 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,02 Mio. $ 1,8 %
99.012
-4.876
-5 % -428.997 $
2013 Q2
6 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,96 Mio. $ 1,79 %
47.566
+22.792
+92 % +4,2 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
8,58 Mio. $ 1,71 %
55.909
-1.824
-3 % -290.191 $
2013 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,67 %
79.826
-3.714
-4 % -391.391 $
2013 Q2
6 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,48 %
118.155
-13.929
-11 % -838.204 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,31 Mio. $ 1,46 %
264.880
-33.540
-11 % -912.533 $
2013 Q2
6 Quartale
IRWD-Symbol
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
578 Mio. $
7,13 Mio. $ 1,42 %
555.979
-24.274
-4 % -277.811 $
2013 Q2
6 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,4 %
237.864
-12.916
-5 % -370.346 $
2013 Q2
6 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,35 %
45.007
-601
-1 % -86.763 $
2013 Q2
6 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,34 %
49.006
-6.577
-12 % -844.237 $
2013 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,28 %
108.475
-8.712
-7 % -491.316 $
2013 Q2
6 Quartale
VB-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,25 %
53.588
+940
+2 % +106.993 $
2014 Q1
3 Quartale
CNI-Symbol
18
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,22 %
88.320
-970
-1 % -66.371 $
2013 Q2
6 Quartale
SLB-Symbol
19
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,19 %
69.935
-9.177
-12 % -844.296 $
2013 Q2
6 Quartale
GIS-Symbol
20
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,13 %
105.789
-400
-0,4 % -20.681 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,1 %
49.138
-725
-1 % -82.367 $
2013 Q2
6 Quartale
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,02 %
193.112
-4.732
-2 % -119.488 $
2013 Q2
6 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,01 %
133.212
-96.131
-42 % -3,72 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,9 Mio. $ 0,98 %
51.812
-1.297
-2 % -124.358 $
2013 Q2
6 Quartale
ADP-Symbol
25
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,94 %
56.552
-8.888
-14 % -720.317 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NES
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .