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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
76
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,39 %
33.580
-9.921
-23 % -538.082 $
2013 Q2
6 Quartale
RPM-Symbol
77
RPM International
RPM
13 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,39 %
38.054
+744
+2 % +34.621 $
2013 Q2
6 Quartale
PGR-Symbol
78
Progressive
PGR
133 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,38 %
70.895
+4.500
+7 % +118.691 $
2014 Q2
2 Quartale
ABT-Symbol
79
Abbott
ABT
177 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,38 %
42.491
-1.160
-3 % -50.530 $
2013 Q2
6 Quartale
LOW-Symbol
80
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,38 %
27.378
-4.332
-14 % -259.360 $
2013 Q2
6 Quartale
NTRS-Symbol
81
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,37 %
27.655
-4.570
-14 % -304.055 $
2013 Q2
6 Quartale
PCP
82
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
1,86 Mio. $ 0,37 %
7.714
-1.914
-20 % -441.785 $
2013 Q2
6 Quartale
STT-Symbol
83
State Street
STT
46,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,37 %
23.515
-1.150
-5 % -86.306 $
2013 Q2
6 Quartale
ROST-Symbol
84
Ross Stores
ROST
75,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,36 %
38.216
-4.046
-10 % -170.801 $
2014 Q2
2 Quartale
COST-Symbol
85
Costco
COST
451 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,36 %
12.687
-3.633
-22 % -493.809 $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,36 %
15.012
-3.961
-21 % -452.991 $
2013 Q2
6 Quartale
CMA-Symbol
87
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
1,78 Mio. $ 0,36 %
38.052
-4.143
-10 % -194.582 $
2013 Q2
6 Quartale
PCAR-Symbol
88
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,35 %
39.162
-3.468
-8 % -149.734 $
2013 Q2
6 Quartale
ESRX
89
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,75 Mio. $ 0,35 %
20.721
-4.484
-18 % -350.341 $
2013 Q2
6 Quartale
WWAV
90
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
1,75 Mio. $ 0,35 %
50.031
-9.168
-15 % -325.433 $
2013 Q2
6 Quartale
ITW-Symbol
91
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,34 %
18.011
-34
-0,2 % -3.097 $
2013 Q2
6 Quartale
BP-Symbol
92
BP
BP
129 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,34 %
53.579
-1.587
-3 % -53.336 $
2013 Q2
6 Quartale
DSI-Symbol
93
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,47 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,34 %
43.800
-39.316
-47 % -1,47 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
MCO-Symbol
94
Moody's
MCO
85 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,33 %
17.371
-4.241
-20 % -411.226 $
2013 Q2
6 Quartale
COO-Symbol
95
Cooper Companies
COO
11,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,33 %
40.556
-10.168
-20 % -408.081 $
2013 Q4
4 Quartale
DOV-Symbol
96
Dover
DOV
26,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,33 %
28.226
-5.053
-15 % -313.265 $
2013 Q2
6 Quartale
NVS-Symbol
97
Novartis
NVS
297 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,32 %
19.576
+47
+0,2 % +3.896 $
2013 Q2
6 Quartale
TEL-Symbol
98
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,32 %
25.585
-2.747
-10 % -165.285 $
2013 Q2
6 Quartale
TYC
99
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
1,6 Mio. $ 0,32 %
34.948
-2.645
-7 % -117.772 $
2013 Q2
6 Quartale
LQD-Symbol
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,3 %
12.734
– –
2013 Q2
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .