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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DHR
76
Danaher
DHR
USD 165 mil M
USD 1.93 M 0.39%
33,580
-9,921
-23% -USD 538 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de RPM
77
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
USD 1.93 M 0.39%
38,054
+744
+2% +USD 34.6 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PGR
78
Progressive
PGR
USD 131 mil M
USD 1.92 M 0.38%
70,895
+4,500
+7% +USD 119 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de ABT
79
Abbott
ABT
USD 178 mil M
USD 1.91 M 0.38%
42,491
-1,160
-3% -USD 50.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LOW
80
Lowe's Companies
LOW
USD 112 mil M
USD 1.88 M 0.38%
27,378
-4,332
-14% -USD 259 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NTRS
81
Northern Trust
NTRS
USD 31.4 mil M
USD 1.86 M 0.37%
27,655
-4,570
-14% -USD 304 k
2013 Q2
6 trimestres
PCP
82
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
USD 1.86 M 0.37%
7,714
-1,914
-20% -USD 442 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de STT
83
State Street
STT
USD 47.5 mil M
USD 1.85 M 0.37%
23,515
-1,150
-5% -USD 86.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ROST
84
Ross Stores
ROST
USD 72.8 mil M
USD 1.8 M 0.36%
38,216
-4,046
-10% -USD 171 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de COST
85
Costco
COST
USD 436 mil M
USD 1.8 M 0.36%
12,687
-3,633
-22% -USD 494 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IWM
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
USD 1.8 M 0.36%
15,012
-3,961
-21% -USD 453 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CMA
87
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
USD 1.78 M 0.36%
38,052
-4,143
-10% -USD 195 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PCAR
88
PACCAR
PCAR
USD 53.8 mil M
USD 1.77 M 0.35%
39,162
-3,468
-8% -USD 150 k
2013 Q2
6 trimestres
ESRX
89
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
USD 1.75 M 0.35%
20,721
-4,484
-18% -USD 350 k
2013 Q2
6 trimestres
WWAV
90
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
USD 1.75 M 0.35%
50,031
-9,168
-15% -USD 325 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ITW
91
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.4 mil M
USD 1.7 M 0.34%
18,011
-34
-0.2% -USD 3.1 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BP
92
BP
BP
USD 128 mil M
USD 1.69 M 0.34%
53,579
-1,587
-3% -USD 53.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DSI
93
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5522 M
USD 1.68 M 0.34%
43,800
-39,316
-47% -USD 1.47 M
2013 Q2
6 trimestres
icono de MCO
94
Moody's
MCO
USD 82 mil M
USD 1.66 M 0.33%
17,371
-4,241
-20% -USD 411 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de COO
95
Cooper Companies
COO
USD 11.4 mil M
USD 1.64 M 0.33%
40,556
-10,168
-20% -USD 408 k
2013 Q4
4 trimestres
icono de DOV
96
Dover
DOV
USD 27.6 mil M
USD 1.64 M 0.33%
28,226
-5,053
-15% -USD 313 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NVS
97
Novartis
NVS
USD 295 mil M
USD 1.62 M 0.32%
19,576
+47
+0.2% +USD 3.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TEL
98
TE Connectivity
TEL
USD 64.6 mil M
USD 1.62 M 0.32%
25,585
-2,747
-10% -USD 165 k
2013 Q2
6 trimestres
TYC
99
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
USD 1.6 M 0.32%
34,948
-2,645
-7% -USD 118 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LQD
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
USD 1.52 M 0.3%
12,734
– –
2013 Q2
6 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.