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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EBAY
101
eBay
EBAY
USD 53.7 mil M
USD 1.51 M 0.3%
63,762
-8,095
-11% -USD 184 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de EL
102
Estee Lauder
EL
USD 38.4 mil M
USD 1.51 M 0.3%
19,796
-5,883
-23% -USD 435 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CTRA
103
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
USD 1.51 M 0.3%
50,883
+3,498
+7% +USD 110 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de EXPD
104
Expeditors International
EXPD
USD 26.3 mil M
USD 1.5 M 0.3%
33,572
-3,363
-9% -USD 145 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TXN
105
Texas Instruments
TXN
USD 278 mil M
USD 1.49 M 0.3%
27,950
-1,874
-6% -USD 94.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PBI
106
Pitney Bowes
PBI
USD 2193 M
USD 1.47 M 0.29%
60,216
-5,375
-8% -USD 131 k
2013 Q4
4 trimestres
icono de FXE
107
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
USD 1.46 M 0.29%
12,251
-1,804
-13% -USD 222 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de FISV
108
Fiserv Inc
FISV
USD 27.5 mil M
USD 1.45 M 0.29%
40,858
-11,568
-22% -USD 396 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LEN
109
Lennar Class A
LEN
USD 21.6 mil M
USD 1.43 M 0.29%
33,624
-7,341
-18% -USD 304 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de UNP
110
Union Pacific
UNP
USD 182 mil M
USD 1.43 M 0.29%
12,012
-1,627
-12% -USD 187 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VWO
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 118 mil M
USD 1.35 M 0.27%
33,652
-6,001
-15% -USD 247 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de QCOM
112
Qualcomm
QCOM
USD 174 mil M
USD 1.35 M 0.27%
18,089
-2,654
-13% -USD 194 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de IPGP
113
IPG Photonics
IPGP
USD 3117 M
USD 1.34 M 0.27%
17,906
+885
+5% +USD 63 k
2014 Q1
3 trimestres
icono de TOL
114
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
USD 1.28 M 0.26%
37,248
-9,336
-20% -USD 305 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de FTI
115
TechnipFMC
FTI
USD 26.2 mil M
USD 1.25 M 0.25%
36,017
-8,930
-20% -USD 339 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CHD
116
Church & Dwight Co
CHD
USD 26 mil M
USD 1.22 M 0.24%
30,888
-7,448
-19% -USD 275 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de UL
117
Unilever
UL
USD 143 mil M
USD 1.21 M 0.24%
26,593
-2,740
-9% -USD 126 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de EQT
118
EQT Corp
EQT
USD 34.4 mil M
USD 1.2 M 0.24%
29,150
+28,599
+5,190% +USD 1.35 M
2013 Q4
4 trimestres
icono de TJX
119
TJX Companies
TJX
USD 155 mil M
USD 1.15 M 0.23%
33,600
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de ASML
120
ASML
ASML
USD 590 mil M
USD 1.13 M 0.23%
10,452
-158
-1% -USD 16 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de CTAS
121
Cintas
CTAS
USD 89.2 mil M
USD 1.12 M 0.22%
57,220
-13,668
-19% -USD 247 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de UPS
122
United Parcel Service
UPS
USD 93.3 mil M
USD 1.1 M 0.22%
9,899
-405
-4% -USD 42.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de FXI
123
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3813 M
USD 1.1 M 0.22%
26,353
-1,300
-5% -USD 51.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CL
124
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.4 mil M
USD 1.09 M 0.22%
15,700
-473
-3% -USD 31.9 k
2013 Q2
6 trimestres
CTCT
125
Dejó de cotizar
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
USD 1.08 M 0.22%
29,491
– –
2013 Q2
6 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.