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RNS
Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.01억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
(-5%)
자금 흐름
-US$4457만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$420만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$233만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$220만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$135만 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$96.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$372만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$298만 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+US$196만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$167만 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$147만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 14.04% |
| 3 | 정보기술 | 13.26% |
| 4 | 산업재 | 12.23% |
| 5 | 금융 | 11.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
eBay
EBAY
US$540억
| US$151만 | 0.3% |
63,762
-8,095
| -11% | -US$18.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
102
Estee Lauder
EL
US$394억
| US$151만 | 0.3% |
19,796
-5,883
| -23% | -US$43.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
103
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$151만 | 0.3% |
50,883
+3,498
| +7% | +US$11만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
104
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$150만 | 0.3% |
33,572
-3,363
| -9% | -US$14.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
105
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$149만 | 0.3% |
27,950
-1,874
| -6% | -US$9.48만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
106
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$147만 | 0.29% |
60,216
-5,375
| -8% | -US$13.1만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
107
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.31억
| US$146만 | 0.29% |
12,251
-1,804
| -13% | -US$22.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
108
Fiserv Inc
FISV
US$265억
| US$145만 | 0.29% |
40,858
-11,568
| -22% | -US$39.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
109
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$143만 | 0.29% |
33,624
-7,341
| -18% | -US$30.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
110
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$143만 | 0.29% |
12,012
-1,627
| -12% | -US$18.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
111
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$135만 | 0.27% |
33,652
-6,001
| -15% | -US$24.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
112
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$135만 | 0.27% |
18,089
-2,654
| -13% | -US$19.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
113
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$134만 | 0.27% |
17,906
+885
| +5% | +US$6.3만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
114
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$128만 | 0.26% |
37,248
-9,336
| -20% | -US$30.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
115
TechnipFMC
FTI
US$274억
| US$125만 | 0.25% |
36,017
-8,930
| -20% | -US$33.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
116
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$122만 | 0.24% |
30,888
-7,448
| -19% | -US$27.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
117
Unilever
UL
US$1426억
| US$121만 | 0.24% |
26,593
-2,740
| -9% | -US$12.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
118
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$120만 | 0.24% |
29,150
+28,599
| +5,190% | +US$135만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
119
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$115만 | 0.23% |
33,600
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
120
ASML
ASML
US$6058억
| US$113만 | 0.23% |
10,452
-158
| -1% | -US$1.6만 |
2014 Q3
1분기
|
|
121
Cintas
CTAS
US$890억
| US$112만 | 0.22% |
57,220
-13,668
| -19% | -US$24.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
122
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$110만 | 0.22% |
9,899
-405
| -4% | -US$4.27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
123
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.2억
| US$110만 | 0.22% |
26,353
-1,300
| -5% | -US$5.14만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
124
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$109만 | 0.22% |
15,700
-473
| -3% | -US$3.19만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CTCT
125
상장폐지됨
CONSTANT CONTACT, INC COM
CTCT
| US$108만 | 0.22% |
29,491
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
- Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
- Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
- Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.
2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.