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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CAT 아이콘
126
Caterpillar
CAT
US$3158억
US$104만 0.21%
11,388
+683
+6% +US$6.65만
2013 Q2
6개 분기
NSC 아이콘
127
Norfolk Southern
NSC
US$741억
US$102만 0.2%
9,335
+30
+0.3% +US$3.29천
2013 Q2
6개 분기
HSY 아이콘
128
Hershey
HSY
US$341억
US$99.3만 0.2%
9,550
– –
2013 Q2
6개 분기
MTB 아이콘
129
M&T Bank
MTB
US$320억
US$96.8만 0.19%
7,705
-2,586
-25% -US$31.7만
2013 Q2
6개 분기
PLL 아이콘
130
상장폐지됨
PALL CORP
PLL
US$94만 0.19%
9,282
-330
-3% -US$3.04만
2013 Q2
6개 분기
CB 아이콘
131
Chubb
CB
US$1370억
US$92.7만 0.19%
8,049
-734
-8% -US$8.13만
2013 Q2
6개 분기
RDS.A
132
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$92.5만 0.18%
14,801
+455
+3% +US$2.94만
2013 Q2
6개 분기
CMCSK
133
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
US$88.6만 0.18%
+15,384
신규 +US$88.6만
2014 Q4
0개 분기
BDX 아이콘
134
Becton Dickinson
BDX
US$542억
US$86.9만 0.17%
6,406
-1,025
-14% -US$13.1만
2013 Q2
6개 분기
ANAC
135
상장폐지됨
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
US$86.2만 0.17%
26,724
– –
2013 Q2
6개 분기
DD 아이콘
136
DuPont de Nemours
DD
US$184억
US$85.8만 0.17%
7,435
-1,698
-19% -US$20.7만
2013 Q2
6개 분기
LMT 아이콘
137
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
US$83만 0.17%
4,306
-530
-11% -US$9.8만
2013 Q2
6개 분기
PM 아이콘
138
Philip Morris
PM
US$3109억
US$82.8만 0.17%
10,177
+347
+4% +US$2.98만
2013 Q2
6개 분기
TEVA 아이콘
139
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
US$82.4만 0.16%
14,335
+1,200
+9% +US$6.69만
2013 Q2
6개 분기
BEN 아이콘
140
Franklin Templeton
BEN
US$158억
US$80.8만 0.16%
14,606
-2,611
-15% -US$14.4만
2013 Q2
6개 분기
LLY 아이콘
141
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
US$79.9만 0.16%
11,604
-4,815
-29% -US$32.5만
2013 Q2
6개 분기
MMP
142
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
US$79.5만 0.16%
9,618
-151
-2% -US$1.23만
2013 Q2
6개 분기
EPD 아이콘
143
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
US$79.1만 0.16%
21,921
-1,655
-7% -US$6.12만
2013 Q2
6개 분기
OGCP 아이콘
144
Empire State Realty Series 60
OGCP
US$13.8억
US$76만 0.15%
42,948
+21,475
+100% +US$34.5만
2014 Q2
2개 분기
PNC 아이콘
145
PNC Financial Services
PNC
US$895억
US$75.8만 0.15%
8,296
-1,369
-14% -US$11.9만
2013 Q2
6개 분기
BLK 아이콘
146
Blackrock
BLK
US$1729억
US$70.8만 0.14%
1,984
-43
-2% -US$1.47만
2013 Q2
6개 분기
MA 아이콘
147
Mastercard
MA
US$5463억
US$69.9만 0.14%
8,119
-1,066
-12% -US$8.7만
2013 Q2
6개 분기
VTI 아이콘
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
US$67.7만 0.14%
6,385
– –
2013 Q2
6개 분기
K 아이콘
149
상장폐지됨
Kellanova
K
US$67.2만 0.13%
10,934
+76
+0.7% +US$4.56천
2013 Q2
6개 분기
RIO 아이콘
150
Rio Tinto
RIO
US$1357억
US$66.5만 0.13%
14,442
-5,184
-26% -US$24.4만
2013 Q2
6개 분기
4 5
6
7 8

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.