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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CAT
126
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
USD 1.04 M 0.21%
11,388
+683
+6% +USD 66.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NSC
127
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
USD 1.02 M 0.2%
9,335
+30
+0.3% +USD 3.29 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de HSY
128
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
USD 993 k 0.2%
9,550
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de MTB
129
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
USD 968 k 0.19%
7,705
-2,586
-25% -USD 317 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PLL
130
Dejó de cotizar
PALL CORP
PLL
USD 940 k 0.19%
9,282
-330
-3% -USD 30.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de CB
131
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 927 k 0.19%
8,049
-734
-8% -USD 81.3 k
2013 Q2
6 trimestres
RDS.A
132
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
USD 925 k 0.18%
14,801
+455
+3% +USD 29.4 k
2013 Q2
6 trimestres
CMCSK
133
Dejó de cotizar
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
USD 886 k 0.18%
+15,384
Nuevas +USD 886 k
2014 Q4
0 trimestres
icono de BDX
134
Becton Dickinson
BDX
USD 57.7 mil M
USD 869 k 0.17%
6,406
-1,025
-14% -USD 131 k
2013 Q2
6 trimestres
ANAC
135
Dejó de cotizar
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
USD 862 k 0.17%
26,724
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de DD
136
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
USD 858 k 0.17%
7,435
-1,698
-19% -USD 207 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LMT
137
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
USD 830 k 0.17%
4,306
-530
-11% -USD 98.4 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de PM
138
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
USD 828 k 0.17%
10,177
+347
+4% +USD 29.8 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de TEVA
139
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.7 mil M
USD 824 k 0.16%
14,335
+1,200
+9% +USD 66.9 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BEN
140
Franklin Templeton
BEN
USD 17.3 mil M
USD 808 k 0.16%
14,606
-2,611
-15% -USD 144 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de LLY
141
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
USD 799 k 0.16%
11,604
-4,815
-29% -USD 325 k
2013 Q2
6 trimestres
MMP
142
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
USD 795 k 0.16%
9,618
-151
-2% -USD 12.3 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de EPD
143
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
USD 791 k 0.16%
21,921
-1,655
-7% -USD 61.2 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de OGCP
144
Empire State Realty Series 60
OGCP
USD 1471 M
USD 760 k 0.15%
42,948
+21,475
+100% +USD 345 k
2014 Q2
2 trimestres
icono de PNC
145
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
USD 758 k 0.15%
8,296
-1,369
-14% -USD 119 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de BLK
146
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
USD 708 k 0.14%
1,984
-43
-2% -USD 14.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MA
147
Mastercard
MA
USD 569 mil M
USD 699 k 0.14%
8,119
-1,066
-12% -USD 87 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de VTI
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
USD 677 k 0.14%
6,385
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de K
149
Dejó de cotizar
Kellanova
K
USD 672 k 0.13%
10,934
+76
+0.7% +USD 4.56 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de RIO
150
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
USD 665 k 0.13%
14,442
-5,184
-26% -USD 244 k
2013 Q2
6 trimestres
4 5
6
7 8

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.