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RNS
Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.2 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 967 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.72 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.98 M |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.67 M |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.28% |
| 2 | Salud | 14.04% |
| 3 | Tecnología | 13.26% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Finanzas | 11.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 499 k | 0.1% |
5,700
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 493 k | 0.1% |
+5,171
| Nuevas | +USD 507 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
USD 48.4 mil M
| USD 480 k | 0.1% |
4,309
+1,425
| +49% | +USD 156 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
PVTB
179
Dejó de cotizar
PrivateBancorp Inc
PVTB
| USD 468 k | 0.09% |
14,000
-1,000
| -7% | -USD 31.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 466 k | 0.09% |
16,090
+190
| +1% | +USD 5.34 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
181
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9867 M
| USD 460 k | 0.09% |
2,171
-285
| -12% | -USD 56.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
182
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 460 k | 0.09% |
6,385
-1,810
| -22% | -USD 126 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
183
BHP
BHP
USD 203 mil M
| USD 459 k | 0.09% |
11,454
+414
| +4% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.4 mil M
| USD 459 k | 0.09% |
7,362
-2,133
| -22% | -USD 122 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
185
Analog Devices
ADI
USD 200 mil M
| USD 458 k | 0.09% |
8,249
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
186
American International
AIG
USD 43.1 mil M
| USD 458 k | 0.09% |
8,146
-4,274
| -34% | -USD 229 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
187
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 456 k | 0.09% |
5,514
-1,217
| -18% | -USD 106 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
188
Scholastic
SCHL
USD 710 M
| USD 455 k | 0.09% |
12,500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
189
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.6 mil M
| USD 454 k | 0.09% |
4,125
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
190
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 451 k | 0.09% |
23,916
-4,938
| -17% | -USD 89.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
191
Alliant Energy
LNT
USD 18.6 mil M
| USD 451 k | 0.09% |
13,600
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
192
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1327 M
| USD 449 k | 0.09% |
1,930
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
KRFT
193
Dejó de cotizar
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| USD 446 k | 0.09% |
7,145
-572
| -7% | -USD 33.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
194
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 441 k | 0.09% |
3,200
-50
| -2% | -USD 6.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
195
Novo Nordisk
NVO
USD 178 mil M
| USD 435 k | 0.09% |
20,598
+1,750
| +9% | +USD 39.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
196
Graham Holdings Company
GHC
USD 4871 M
| USD 432 k | 0.09% |
828
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BCR
197
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 429 k | 0.09% |
2,575
+82
| +3% | +USD 13.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
198
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
9,158
+34
| +0.4% | +USD 1.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
199
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.4 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
5,410
-700
| -11% | -USD 49.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
200
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.7 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
8,057
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
- La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
- Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
- Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.