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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $49.9万 | 0.1% |
5,700
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
177
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $49.3万 | 0.1% |
+5,171
| 新規 | +$50.7万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
178
Rockwell Automation
ROK
$496億
| $48万 | 0.1% |
4,309
+1,425
| +49% | +$15.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
PVTB
179
上場廃止
PrivateBancorp Inc
PVTB
| $46.8万 | 0.09% |
14,000
-1,000
| -7% | -$3.13万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1245億
| $46.6万 | 0.09% |
16,090
+190
| +1% | +$5,339 |
2013 Q2
6四半期
|
|
181
Affiliated Managers Group
AMG
$95.8億
| $46万 | 0.09% |
2,171
-285
| -12% | -$5.66万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
182
Medtronic
MDT
$1265億
| $46万 | 0.09% |
6,385
-1,810
| -22% | -$12.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
183
BHP
BHP
$1986億
| $45.9万 | 0.09% |
11,454
+414
| +4% | +$1.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$106億
| $45.9万 | 0.09% |
7,362
-2,133
| -22% | -$12.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
185
Analog Devices
ADI
$2034億
| $45.8万 | 0.09% |
8,249
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
186
American International
AIG
$431億
| $45.8万 | 0.09% |
8,146
-4,274
| -34% | -$22.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
187
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $45.6万 | 0.09% |
5,514
-1,217
| -18% | -$10.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
188
Scholastic
SCHL
$7.01億
| $45.5万 | 0.09% |
12,500
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
189
Zimmer Biomet
ZBH
$185億
| $45.4万 | 0.09% |
4,125
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
190
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $45.1万 | 0.09% |
23,916
-4,938
| -17% | -$8.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
191
Alliant Energy
LNT
$189億
| $45.1万 | 0.09% |
13,600
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
192
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.9億
| $44.9万 | 0.09% |
1,930
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
KRFT
193
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $44.6万 | 0.09% |
7,145
-572
| -7% | -$3.35万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
194
General Dynamics
GD
$1012億
| $44.1万 | 0.09% |
3,200
-50
| -2% | -$6,803 |
2013 Q2
6四半期
|
|
195
Novo Nordisk
NVO
$1773億
| $43.5万 | 0.09% |
20,598
+1,750
| +9% | +$3.91万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
196
Graham Holdings Company
GHC
$50.1億
| $43.2万 | 0.09% |
828
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BCR
197
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $42.9万 | 0.09% |
2,575
+82
| +3% | +$1.33万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
198
Marathon Petroleum
MPC
$1200億
| $41.3万 | 0.08% |
9,158
+34
| +0.4% | +$1,497 |
2013 Q2
6四半期
|
|
199
NXP Semiconductors
NXPI
$662億
| $41.3万 | 0.08% |
5,410
-700
| -11% | -$4.96万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
200
Plains All American Pipeline
PAA
$182億
| $41.3万 | 0.08% |
8,057
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
LOM
ABI
AGCJ
ACM
NTP
CAMI
Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。