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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Suncor Energy
SU
$808億
| $40.4万 | 0.08% |
12,705
-1,150
| -8% | -$3.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
202
Corning
GLW
$891億
| $39.9万 | 0.08% |
17,419
+484
| +3% | +$9,855 |
2013 Q2
6四半期
|
|
203
Bank of America
BAC
$3434億
| $39.4万 | 0.08% |
21,931
-6,400
| -23% | -$11万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
204
Illumina
ILMN
$314億
| $39.2万 | 0.08% |
2,185
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
AGN
205
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $39万 | 0.08% |
1,833
-811
| -31% | -$16.1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
206
Energy Transfer Partners
ET
$661億
| $38.5万 | 0.08% |
13,436
+450
| +3% | +$1.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
207
American Electric Power
AEP
$690億
| $38.4万 | 0.08% |
6,331
-750
| -11% | -$4.29万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
208
HP
HPQ
$265億
| $38.4万 | 0.08% |
21,111
-14,423
| -41% | -$24.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
209
Consolidated Edison
ED
$449億
| $37.9万 | 0.08% |
5,746
+100
| +2% | +$6,272 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
DTV
210
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $37.8万 | 0.08% |
4,359
+70
| +2% | +$6,023 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MJN
211
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $37.6万 | 0.08% |
3,728
-1,839
| -33% | -$18.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
212
Johnson Controls International
JCI
$796億
| $36.3万 | 0.07% |
7,162
+286
| +4% | +$1.4万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
213
Idexx Laboratories
IDXX
$528億
| $36万 | 0.07% |
4,850
-150
| -3% | -$1.05万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
214
Bank of Hawaii
BOH
$27.4億
| $35.6万 | 0.07% |
6,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
215
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $35.2万 | 0.07% |
4,453
-183
| -4% | -$1.34万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
216
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $35.2万 | 0.07% |
4,504
+26
| +0.6% | +$1,988 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
UBA
217
上場廃止
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| $35万 | 0.07% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
218
Exelon
EXC
$482億
| $34.7万 | 0.07% |
13,137
+536
| +4% | +$1.38万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
DISCK
219
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $34.4万 | 0.07% |
10,214
+5,233
| +105% | +$17.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
220
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $34.3万 | 0.07% |
2,650
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
221
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.2億
| $34万 | 0.07% |
7,024
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
222
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$269億
| $33.8万 | 0.07% |
8,600
+1,202
| +16% | +$4.89万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
223
Scotiabank
BNS
$1117億
| $33.1万 | 0.07% |
6,128
-60
| -1% | -$3,376 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
COV
224
上場廃止
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| $32.4万 | 0.06% |
3,163
-298
| -9% | -$2.86万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
225
International Paper
IP
$181億
| $32.2万 | 0.06% |
6,354
+18
| +0.3% | +$881 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。