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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
226
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $31.3万 | 0.06% |
1,215
-426
| -26% | -$10.6万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
227
Travelers Companies
TRV
$826億
| $30.7万 | 0.06% |
2,905
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
228
Trane Technologies
TT
$915億
| $30.5万 | 0.06% |
4,817
+173
| +4% | +$1.06万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
229
上場廃止
Western Gas Partners Lp
WES
| $29.9万 | 0.06% |
4,102
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
230
Cummins
CMI
$619億
| $28.8万 | 0.06% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
MWE
231
上場廃止
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| $28.3万 | 0.06% |
4,215
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
232
Yum! Brands
YUM
$433億
| $28.2万 | 0.06% |
5,383
+14
| +0.3% | +$729 |
2013 Q2
6四半期
|
|
233
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $27.9万 | 0.06% |
2,223
+23
| +1% | +$2,797 |
2013 Q2
6四半期
|
|
234
上場廃止
TECO ENERGY INC
TE
| $27.6万 | 0.06% |
13,462
+1,585
| +13% | +$3.06万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
235
上場廃止
Hess
HES
| $26万 | 0.05% |
3,528
-2,895
| -45% | -$22.9万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
236
Travel + Leisure Co
TNL
$47.4億
| $25.1万 | 0.05% |
6,468
-1,092
| -14% | -$3.95万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
237
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $24.7万 | 0.05% |
6,421
+867
| +16% | +$3.08万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
CYT
238
上場廃止
CYTEC INDS INC
CYT
| $24.5万 | 0.05% |
5,318
+1,050
| +25% | +$4.89万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
BPL
239
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $24.1万 | 0.05% |
3,185
-504
| -14% | -$3.88万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
240
Salesforce
CRM
$1793億
| $23.7万 | 0.05% |
4,001
+75
| +2% | +$4,422 |
2013 Q2
6四半期
|
|
241
Range Resources
RRC
$121億
| $23.4万 | 0.05% |
4,372
-19,812
| -82% | -$128万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
242
National Grid
NGG
$847億
| $23.3万 | 0.05% |
3,398
-776
| -19% | -$5.39万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
243
Labcorp
LH
$301億
| $23万 | 0.05% |
2,479
-35
| -1% | -$3,091 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
WGL
244
上場廃止
Wgl Holdings
WGL
| $23万 | 0.05% |
4,209
-4
| -0.1% | -$194 |
2013 Q2
6四半期
|
|
245
GSK
GSK
$1011億
| $22.8万 | 0.05% |
4,265
-4,320
| -50% | -$24.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
246
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $22.8万 | 0.05% |
4,004
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
247
Macy's
M
$64.5億
| $22.7万 | 0.05% |
3,460
-60
| -2% | -$3,630 |
2013 Q2
6四半期
|
|
248
Southern Company
SO
$1090億
| $22.4万 | 0.04% |
4,566
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ETP
249
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| $22.3万 | 0.04% |
5,343
-894
| -14% | -$4.12万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
250
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $22.2万 | 0.04% |
7,886
+63
| +0.8% | +$2,004 |
2013 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。