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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGN
226
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
313.000 $ 0,06 %
1.215
-426
-26 % -106.481 $
2014 Q1
3 Quartale
TRV-Symbol
227
Travelers Companies
TRV
80,7 Mrd. $
307.000 $ 0,06 %
2.905
– –
2013 Q2
6 Quartale
TT-Symbol
228
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
305.000 $ 0,06 %
4.817
+173
+4 % +10.566 $
2013 Q2
6 Quartale
WES-Symbol
229
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
299.000 $ 0,06 %
4.102
– –
2013 Q2
6 Quartale
CMI-Symbol
230
Cummins
CMI
73,2 Mrd. $
288.000 $ 0,06 %
2.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
MWE
231
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
283.000 $ 0,06 %
4.215
– –
2013 Q2
6 Quartale
YUM-Symbol
232
Yum! Brands
YUM
41 Mrd. $
282.000 $ 0,06 %
5.383
+14
+0,3 % +729 $
2013 Q2
6 Quartale
TMO-Symbol
233
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
279.000 $ 0,06 %
2.223
+23
+1 % +2.797 $
2013 Q2
6 Quartale
TE-Symbol
234
Nicht mehr gelistet
TECO ENERGY INC
TE
276.000 $ 0,06 %
13.462
+1.585
+13 % +30.631 $
2013 Q3
5 Quartale
HES-Symbol
235
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
260.000 $ 0,05 %
3.528
-2.895
-45 % -229.306 $
2013 Q2
6 Quartale
TNL-Symbol
236
Travel + Leisure Co
TNL
4,12 Mrd. $
251.000 $ 0,05 %
6.468
-1.092
-14 % -39.507 $
2013 Q2
6 Quartale
MS-Symbol
237
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
247.000 $ 0,05 %
6.421
+867
+16 % +30.844 $
2013 Q3
5 Quartale
CYT
238
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
245.000 $ 0,05 %
5.318
+1.050
+25 % +48.857 $
2013 Q2
6 Quartale
BPL
239
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
241.000 $ 0,05 %
3.185
-504
-14 % -38.826 $
2013 Q2
6 Quartale
CRM-Symbol
240
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
237.000 $ 0,05 %
4.001
+75
+2 % +4.422 $
2013 Q2
6 Quartale
RRC-Symbol
241
Range Resources
RRC
13,1 Mrd. $
234.000 $ 0,05 %
4.372
-19.812
-82 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
NGG-Symbol
242
National Grid
NGG
82,7 Mrd. $
233.000 $ 0,05 %
3.398
-776
-19 % -53.947 $
2013 Q2
6 Quartale
LH-Symbol
243
Labcorp
LH
29,2 Mrd. $
230.000 $ 0,05 %
2.479
-35
-1 % -3.091 $
2013 Q2
6 Quartale
WGL
244
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
230.000 $ 0,05 %
4.209
-4
-0,1 % -194 $
2013 Q2
6 Quartale
GSK-Symbol
245
GSK
GSK
97,7 Mrd. $
228.000 $ 0,05 %
4.265
-4.320
-50 % -241.688 $
2013 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
246
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
228.000 $ 0,05 %
4.004
– –
2013 Q3
5 Quartale
M-Symbol
247
Macy's
M
6,2 Mrd. $
227.000 $ 0,05 %
3.460
-60
-2 % -3.630 $
2013 Q2
6 Quartale
SO-Symbol
248
Southern Company
SO
105 Mrd. $
224.000 $ 0,04 %
4.566
– –
2013 Q2
6 Quartale
ETP
249
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
223.000 $ 0,04 %
5.343
-894
-14 % -41.154 $
2013 Q2
6 Quartale
MRO-Symbol
250
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
222.000 $ 0,04 %
7.886
+63
+0,8 % +2.004 $
2013 Q2
6 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
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ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
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MDV Management Company
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CAMI
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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .