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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFM
251
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
220.000 $ 0,04 %
4.362
-351
-7 % -15.465 $
2013 Q2
6 Quartale
TYG-Symbol
252
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,02 Mrd. $
213.000 $ 0,04 %
1.219
– –
2013 Q2
6 Quartale
DFS-Symbol
253
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
208.000 $ 0,04 %
3.179
+350
+12 % +22.460 $
2014 Q3
1 Quartal
DWRE
254
Nicht mehr gelistet
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
207.000 $ 0,04 %
3.604
– –
2013 Q2
6 Quartale
CHKP-Symbol
255
Check Point Software Technologies
CHKP
15,7 Mrd. $
204.000 $ 0,04 %
2.598
-805
-24 % -59.813 $
2013 Q2
6 Quartale
ICLR-Symbol
256
Icon
ICLR
16,6 Mrd. $
202.000 $ 0,04 %
3.960
+570
+17 % +30.735 $
2014 Q1
3 Quartale
PH-Symbol
257
Parker-Hannifin
PH
117 Mrd. $
202.000 $ 0,04 %
1.570
-850
-35 % -104.267 $
2013 Q3
5 Quartale
PPG-Symbol
258
PPG Industries
PPG
26,5 Mrd. $
202.000 $ 0,04 %
1.746
– –
2013 Q2
6 Quartale
BKNG-Symbol
259
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
200.000 $ 0,04 %
4.400
-2.475
-36 % -111.768 $
2013 Q2
6 Quartale
IVZ-Symbol
260
Invesco
IVZ
12,8 Mrd. $
200.000 $ 0,04 %
5.055
+1.005
+25 % +39.604 $
2013 Q2
6 Quartale
SEP
261
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
195.000 $ 0,04 %
3.429
– –
2013 Q2
6 Quartale
WHR-Symbol
262
Whirlpool
WHR
1,93 Mrd. $
194.000 $ 0,04 %
1.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
EG-Symbol
263
Everest Group
EG
15,4 Mrd. $
193.000 $ 0,04 %
1.132
-903
-44 % -152.398 $
2013 Q2
6 Quartale
PSX-Symbol
264
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
190.000 $ 0,04 %
2.659
+21
+0,8 % +1.549 $
2013 Q2
6 Quartale
EEP
265
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
185.000 $ 0,04 %
4.643
+2.433
+110 % +91.180 $
2013 Q2
6 Quartale
HUM-Symbol
266
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
182.000 $ 0,04 %
1.274
-233
-15 % -31.834 $
2013 Q2
6 Quartale
TROW-Symbol
267
T. Rowe Price
TROW
22,7 Mrd. $
182.000 $ 0,04 %
2.126
+1.396
+191 % +113.789 $
2013 Q2
6 Quartale
XYL-Symbol
268
Xylem
XYL
20,8 Mrd. $
180.000 $ 0,04 %
4.720
+299
+7 % +10.937 $
2013 Q2
6 Quartale
BR-Symbol
269
Broadridge
BR
20,1 Mrd. $
179.000 $ 0,04 %
3.873
– –
2013 Q2
6 Quartale
SQM-Symbol
270
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
16,1 Mrd. $
173.000 $ 0,03 %
7.420
– –
2013 Q3
5 Quartale
RJF-Symbol
271
Raymond James Financial
RJF
31 Mrd. $
172.000 $ 0,03 %
4.497
-1.205
-21 % -44.211 $
2013 Q2
6 Quartale
SSYS-Symbol
272
Stratasys
SSYS
619 Mio. $
166.000 $ 0,03 %
2.000
– –
2013 Q2
6 Quartale
CTSH-Symbol
273
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
165.000 $ 0,03 %
3.130
– –
2013 Q2
6 Quartale
NAVI-Symbol
274
Navient
NAVI
852 Mio. $
164.000 $ 0,03 %
7.679
+245
+3 % +4.896 $
2014 Q2
2 Quartale
FOSL-Symbol
275
Fossil Group
FOSL
405 Mio. $
163.000 $ 0,03 %
1.469
-366
-20 % -38.226 $
2014 Q3
1 Quartal
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

LOM
Loeb Offshore Management New York 547 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland 418 Mio. $ AUM
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey 415 Mio. $ AUM 31,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas 391 Mio. $ AUM 5,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois 308 Mio. $ AUM
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California 296 Mio. $ AUM
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois 288 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
New England Securities
New England Securities New York 285 Mio. $ AUM 7,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .