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RNS

Robert N. Shapiro Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,2 Mio. $
Kapitalfluss
-44,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,77 %
Position
938
Neu
75
Aufgestockt
201
Reduziert
356
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,2 Mio. $
2
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+2,33 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,2 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+1,35 Mio. $
5
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+966.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,72 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,98 Mio. $
3
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+1,96 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,67 Mio. $
5
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 17,28 %
2 Gesundheitswesen 14,04 %
3 Technologie 13,26 %
4 Industrie 12,23 %
5 Finanzwesen 11,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LUX-Symbol
301
Nicht mehr gelistet
Luxottica Group
LUX
143.000 $ 0,03 %
2.605
– –
2013 Q2
6 Quartale
LO
302
Nicht mehr gelistet
LORILLARD INC COM STK
LO
142.000 $ 0,03 %
2.241
+173
+8 % +10.701 $
2013 Q2
6 Quartale
KEY-Symbol
303
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
141.000 $ 0,03 %
10.169
-1.801
-15 % -23.953 $
2013 Q2
6 Quartale
DRI-Symbol
304
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
139.000 $ 0,03 %
2.654
+455
+21 % +22.047 $
2013 Q2
6 Quartale
WSM-Symbol
305
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
138.000 $ 0,03 %
3.660
-880
-19 % -30.514 $
2013 Q2
6 Quartale
MFC-Symbol
306
Manulife Financial
MFC
74 Mrd. $
136.000 $ 0,03 %
7.092
– –
2013 Q2
6 Quartale
AIV-Symbol
307
Aimco
AIV
234 Mio. $
135.000 $ 0,03 %
27.310
+5.630
+26 % +26.800 $
2014 Q3
1 Quartal
ETN-Symbol
308
Eaton
ETN
153 Mrd. $
135.000 $ 0,03 %
1.982
+23
+1 % +1.516 $
2013 Q2
6 Quartale
NDAQ-Symbol
309
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
135.000 $ 0,03 %
8.433
-7.500
-47 % -110.282 $
2013 Q4
4 Quartale
EQM
310
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
135.000 $ 0,03 %
1.530
– –
2013 Q2
6 Quartale
SE-Symbol
311
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
134.000 $ 0,03 %
3.684
-532
-13 % -20.025 $
2013 Q2
6 Quartale
CLVS
312
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
131.000 $ 0,03 %
2.333
– –
2013 Q3
5 Quartale
MSM-Symbol
313
MSC Industrial Direct
MSM
6,85 Mrd. $
130.000 $ 0,03 %
+1.597
Neu +130.005 $
2014 Q4
0 Quartale
DCP
314
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
130.000 $ 0,03 %
2.853
-182
-6 % -9.101 $
2013 Q2
6 Quartale
LLL
315
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
129.000 $ 0,03 %
1.020
-280
-22 % -33.479 $
2013 Q2
6 Quartale
ANDV
316
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
129.000 $ 0,03 %
1.752
+891
+103 % +62.854 $
2014 Q3
1 Quartal
HOT
317
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
129.000 $ 0,03 %
1.586
-879
-36 % -68.577 $
2013 Q3
5 Quartale
EWH-Symbol
318
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,21 Mrd. $
128.000 $ 0,03 %
6.227
– –
2013 Q2
6 Quartale
HAL-Symbol
319
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
128.000 $ 0,03 %
3.251
-2.960
-48 % -144.071 $
2013 Q2
6 Quartale
ALK-Symbol
320
Alaska Air
ALK
3,97 Mrd. $
127.000 $ 0,03 %
2.130
-500
-19 % -26.345 $
2014 Q3
1 Quartal
WPZ
321
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
127.000 $ 0,03 %
2.485
-858
-26 % -48.538 $
2013 Q2
6 Quartale
MBFI
322
Nicht mehr gelistet
MB Financial Corp
MBFI
125.000 $ 0,03 %
3.800
– –
2013 Q2
6 Quartale
WAGE
323
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
124.000 $ 0,02 %
1.916
– –
2013 Q3
5 Quartale
ITC
324
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
124.000 $ 0,02 %
3.075
– –
2013 Q2
6 Quartale
WDC-Symbol
325
Western Digital
WDC
148 Mrd. $
122.000 $ 0,02 %
1.455
– –
2013 Q2
6 Quartale
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Robert N. Shapiro für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Robert N. Shapiro 938 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Robert N. Shapiro zog im Q4 2014 netto 44,6 Mio. $ ab, schloss 49 Positionen und reduzierte 356 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Antero Resources – eine Position im geschätzten Wert von 1,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Robert N. Shapiro eine neue Position in Alibaba im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robert N. Shapiro im Q4 2014 war Alibaba: 22.745 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robert N. Shapiro im Q4 2014 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,72 Mio. $.
  • Robert N. Shapiro hat seine Position in Antero Resources im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robert N. Shapiro machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Robert N. Shapiro eröffnete 75 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Robert N. Shapiro sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robert N. Shapiro für Q4 2014 am 19. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .