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RNS

Robert N. Shapiro Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 13.22%
Rendimiento estimado a 1 año 11.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.71%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.2 M
Flujo de capital
-USD 44.6 M
Flujo de capital %
-8.9%
10 principales posiciones (%)
20.77%
Posición
938
Nuevas
75
Aumentadas
201
Reducidas
356
Cerradas
49
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 4.2 M
2
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.33 M
3
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 2.2 M
4
icono de EQT
EQT Corp
EQT
+USD 1.35 M
5
icono de OMC
Omnicom Group
OMC
+USD 967 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 3.72 M
2
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 2.98 M
3
icono de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+USD 1.96 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.67 M
5
icono de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+USD 1.47 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 17.28%
2 Salud 14.04%
3 Tecnología 13.26%
4 Industriales 12.23%
5 Finanzas 11.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LUX
301
Dejó de cotizar
Luxottica Group
LUX
USD 143 k 0.03%
2,605
– –
2013 Q2
6 trimestres
LO
302
Dejó de cotizar
LORILLARD INC COM STK
LO
USD 142 k 0.03%
2,241
+173
+8% +USD 10.7 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de KEY
303
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
USD 141 k 0.03%
10,169
-1,801
-15% -USD 24 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de DRI
304
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
USD 139 k 0.03%
2,654
+455
+21% +USD 22 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de WSM
305
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
USD 138 k 0.03%
3,660
-880
-19% -USD 30.5 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de MFC
306
Manulife Financial
MFC
USD 73.5 mil M
USD 136 k 0.03%
7,092
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de AIV
307
Aimco
AIV
USD 222 M
USD 135 k 0.03%
27,310
+5,630
+26% +USD 26.8 k
2014 Q3
1 trimestre
icono de ETN
308
Eaton
ETN
USD 140 mil M
USD 135 k 0.03%
1,982
+23
+1% +USD 1.52 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de NDAQ
309
Nasdaq
NDAQ
USD 60.9 mil M
USD 135 k 0.03%
8,433
-7,500
-47% -USD 110 k
2013 Q4
4 trimestres
EQM
310
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
USD 135 k 0.03%
1,530
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de SE
311
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
USD 134 k 0.03%
3,684
-532
-13% -USD 20 k
2013 Q2
6 trimestres
CLVS
312
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
USD 131 k 0.03%
2,333
– –
2013 Q3
5 trimestres
icono de MSM
313
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6750 M
USD 130 k 0.03%
+1,597
Nuevas +USD 130 k
2014 Q4
0 trimestres
DCP
314
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
USD 130 k 0.03%
2,853
-182
-6% -USD 9.1 k
2013 Q2
6 trimestres
LLL
315
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
USD 129 k 0.03%
1,020
-280
-22% -USD 33.5 k
2013 Q2
6 trimestres
ANDV
316
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
USD 129 k 0.03%
1,752
+891
+103% +USD 62.9 k
2014 Q3
1 trimestre
HOT
317
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
USD 129 k 0.03%
1,586
-879
-36% -USD 68.6 k
2013 Q3
5 trimestres
icono de EWH
318
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1290 M
USD 128 k 0.03%
6,227
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de HAL
319
Halliburton
HAL
USD 27.2 mil M
USD 128 k 0.03%
3,251
-2,960
-48% -USD 144 k
2013 Q2
6 trimestres
icono de ALK
320
Alaska Air
ALK
USD 4627 M
USD 127 k 0.03%
2,130
-500
-19% -USD 26.3 k
2014 Q3
1 trimestre
WPZ
321
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
USD 127 k 0.03%
2,485
-858
-26% -USD 48.5 k
2013 Q2
6 trimestres
MBFI
322
Dejó de cotizar
MB Financial Corp
MBFI
USD 125 k 0.03%
3,800
– –
2013 Q2
6 trimestres
WAGE
323
Dejó de cotizar
WageWorks, Inc.
WAGE
USD 124 k 0.02%
1,916
– –
2013 Q3
5 trimestres
ITC
324
Dejó de cotizar
ITC HOLDINGS CORP
ITC
USD 124 k 0.02%
3,075
– –
2013 Q2
6 trimestres
icono de WDC
325
Western Digital
WDC
USD 117 mil M
USD 122 k 0.02%
1,455
– –
2013 Q2
6 trimestres
11 12
13
14 15

Fondos similares

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de USD 547 M 50.11% Rendimiento estimado a 1 año
ABI
Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de USD 418 M
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de USD 415 M 31.95% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 391 M 5.89% Rendimiento estimado a 1 año
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de USD 308 M
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de USD 296 M
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de USD 288 M 11.06% Rendimiento estimado a 1 año
New England Securities
New England Securities New York AUM de USD 285 M 7.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Robert N. Shapiro en T4 2014

Al cierre de T4 2014, Robert N. Shapiro mantenía 938 posiciones valuadas en USD 501 M, un 5% menos que los USD 527 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.

Robert N. Shapiro registró retiros netos por USD 44.6 M en T4 2014, cerró 49 posiciones y redujo 356 tenencias. Su salida más destacada fue Antero Resources, una posición estimada en USD 1.44 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.

Contra la tendencia, Robert N. Shapiro abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 2.36 M.

  • La mayor compra de Robert N. Shapiro en T4 2014 fue Alibaba: 22,745 acciones por un valor de USD 2.36 M.
  • Robert N. Shapiro fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 4.2 M.
  • La mayor reducción de Robert N. Shapiro durante T4 2014 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 3.72 M.
  • Robert N. Shapiro cerró por completo su posición en Antero Resources en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Robert N. Shapiro representan 21% de su cartera de USD 501 M en T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abrió 75 posiciones nuevas y cerró 49 en T4 2014.
  • El valor de la cartera de Robert N. Shapiro cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Robert N. Shapiro correspondiente a T4 2014, presentado el 19 feb 2015.