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RNS

Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄

AUM $5.01億 売買回転率 13.22%
推定1年リターン 11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
資金フロー
-$4457万
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1 年
トップ10の平均保有期間
1 年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
VOOのアイコン
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+$420万
2
BABAのアイコン
Alibaba
BABA
+$233万
3
VEUのアイコン
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+$220万
4
EQTのアイコン
EQT Corp
EQT
+$135万
5
OMCのアイコン
Omnicom Group
OMC
+$96.7万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
VEAのアイコン
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+$372万
2
VYMのアイコン
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+$298万
3
SUSAのアイコン
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+$196万
4
SPYのアイコン
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+$167万
5
DSIのアイコン
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+$147万

セクター構成

順位 セクター 比率
1 その他 17.28%
2 ヘルスケア 14.04%
3 情報技術 13.26%
4 資本財・サービス 12.23%
5 金融 11.31%
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
LUXのアイコン
301
上場廃止
Luxottica Group
LUX
$14.3万 0.03%
2,605
– –
2013 Q2
6四半期
LO
302
上場廃止
LORILLARD INC COM STK
LO
$14.2万 0.03%
2,241
+173
+8% +$1.07万
2013 Q2
6四半期
KEYのアイコン
303
KeyCorp
KEY
$225億
$14.1万 0.03%
10,169
-1,801
-15% -$2.4万
2013 Q2
6四半期
DRIのアイコン
304
Darden Restaurants
DRI
$260億
$13.9万 0.03%
2,654
+455
+21% +$2.2万
2013 Q2
6四半期
WSMのアイコン
305
Williams-Sonoma
WSM
$297億
$13.8万 0.03%
3,660
-880
-19% -$3.05万
2013 Q2
6四半期
MFCのアイコン
306
Manulife Financial
MFC
$728億
$13.6万 0.03%
7,092
– –
2013 Q2
6四半期
AIVのアイコン
307
Aimco
AIV
$2.16億
$13.5万 0.03%
27,310
+5,630
+26% +$2.68万
2014 Q3
1四半期
ETNのアイコン
308
Eaton
ETN
$1393億
$13.5万 0.03%
1,982
+23
+1% +$1,516
2013 Q2
6四半期
NDAQのアイコン
309
Nasdaq
NDAQ
$607億
$13.5万 0.03%
8,433
-7,500
-47% -$11万
2013 Q4
4四半期
EQM
310
上場廃止
EQM Midstream Partners, LP
EQM
$13.5万 0.03%
1,530
– –
2013 Q2
6四半期
SEのアイコン
311
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
$13.4万 0.03%
3,684
-532
-13% -$2万
2013 Q2
6四半期
CLVS
312
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
$13.1万 0.03%
2,333
– –
2013 Q3
5四半期
MSMのアイコン
313
MSC Industrial Direct
MSM
$67.2億
$13万 0.03%
+1,597
新規 +$13万
2014 Q4
0四半期
DCP
314
上場廃止
DCP Midstream, LP
DCP
$13万 0.03%
2,853
-182
-6% -$9,101
2013 Q2
6四半期
LLL
315
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
$12.9万 0.03%
1,020
-280
-22% -$3.35万
2013 Q2
6四半期
ANDV
316
上場廃止
Andeavor
ANDV
$12.9万 0.03%
1,752
+891
+103% +$6.29万
2014 Q3
1四半期
HOT
317
上場廃止
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
$12.9万 0.03%
1,586
-879
-36% -$6.86万
2013 Q3
5四半期
EWHのアイコン
318
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$13億
$12.8万 0.03%
6,227
– –
2013 Q2
6四半期
HALのアイコン
319
Halliburton
HAL
$273億
$12.8万 0.03%
3,251
-2,960
-48% -$14.4万
2013 Q2
6四半期
ALKのアイコン
320
Alaska Air
ALK
$44.5億
$12.7万 0.03%
2,130
-500
-19% -$2.63万
2014 Q3
1四半期
WPZ
321
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
$12.7万 0.03%
2,485
-858
-26% -$4.85万
2013 Q2
6四半期
MBFI
322
上場廃止
MB Financial Corp
MBFI
$12.5万 0.03%
3,800
– –
2013 Q2
6四半期
WAGE
323
上場廃止
WageWorks, Inc.
WAGE
$12.4万 0.02%
1,916
– –
2013 Q3
5四半期
ITC
324
上場廃止
ITC HOLDINGS CORP
ITC
$12.4万 0.02%
3,075
– –
2013 Q2
6四半期
WDCのアイコン
325
Western Digital
WDC
$1152億
$12.2万 0.02%
1,455
– –
2013 Q2
6四半期
11 12
13
14 15

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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。

  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
  • Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
  • 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
  • Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
  • Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。

2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。