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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
MetLife
MET
$640億
| $12.1万 | 0.02% |
2,512
+168
| +7% | +$7,982 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
LNKD
327
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $12.1万 | 0.02% |
526
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
328
Citigroup
C
$2053億
| $12万 | 0.02% |
2,229
-1,564
| -41% | -$8.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
329
VF Corp
VFC
$78.8億
| $12万 | 0.02% |
1,699
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
330
People Inc
PPLI
$32.7億
| $11.8万 | 0.02% |
10,855
-6,854
| -39% | -$7.76万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
331
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $11.7万 | 0.02% |
1,062
+91
| +9% | +$1万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
332
American Tower
AMT
$880億
| $11.7万 | 0.02% |
1,180
-1,405
| -54% | -$13.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
333
APA Corp
APA
$160億
| $11.6万 | 0.02% |
1,855
-9,393
| -84% | -$66.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
334
MPLX
MPLX
$573億
| $11.6万 | 0.02% |
1,579
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TFCFA
335
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $11.5万 | 0.02% |
2,999
-2,188
| -42% | -$7.75万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
|
SIAL
336
上場廃止
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| $11.5万 | 0.02% |
847
+47
| +6% | +$6,387 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
LLTC
337
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $11.4万 | 0.02% |
2,500
-3,025
| -55% | -$13.2万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
338
Williams Companies
WMB
$868億
| $11.2万 | 0.02% |
2,518
-761
| -23% | -$3.89万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
339
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $11万 | 0.02% |
1,235
+241
| +24% | +$2.19万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
340
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $11万 | 0.02% |
2,510
-1,640
| -40% | -$7.03万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
341
Monster Beverage
MNST
$892億
| $10.9万 | 0.02% |
12,228
-17,616
| -59% | -$15.2万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
342
United Rentals
URI
$705億
| $10.9万 | 0.02% |
1,066
+816
| +326% | +$8.74万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
343
Helmerich & Payne
HP
$37.1億
| $10.8万 | 0.02% |
1,610
-350
| -18% | -$2.73万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
344
Target
TGT
$731億
| $10.7万 | 0.02% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
345
Waters Corp
WAT
$908億
| $10.7万 | 0.02% |
945
+845
| +845% | +$9.26万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
346
Weyerhaeuser
WY
$147億
| $10.7万 | 0.02% |
2,949
+883
| +43% | +$3.03万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
347
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $10.5万 | 0.02% |
511
-8,283
| -94% | -$167万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
348
WisdomTree
WT
$32.7億
| $10.4万 | 0.02% |
6,642
| – | – |
2013 Q3
5四半期
|
|
349
Brown-Forman Class B
BF.B
$138億
| $10.3万 | 0.02% |
3,650
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
350
Vale
VALE
$480億
| $10.2万 | 0.02% |
12,409
-2,060
| -14% | -$1.93万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。