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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MET
326
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
US$ 121 mil 0,02%
2.512
+168
+7% +US$ 7,98 mil
2013 Q2
6 trimestres
LNKD
327
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
US$ 121 mil 0,02%
526
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de C
328
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 120 mil 0,02%
2.229
-1.564
-41% -US$ 83 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VFC
329
VF Corp
VFC
US$ 8,14 bi
US$ 120 mil 0,02%
1.699
– –
2013 Q4
4 trimestres
ícone de PPLI
330
People Inc
PPLI
US$ 3,28 bi
US$ 118 mil 0,02%
10.855
-6.854
-39% -US$ 77,6 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AGG
331
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
US$ 117 mil 0,02%
1.062
+91
+9% +US$ 10 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AMT
332
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
US$ 117 mil 0,02%
1.180
-1.405
-54% -US$ 138 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de APA
333
APA Corp
APA
US$ 16,3 bi
US$ 116 mil 0,02%
1.855
-9.393
-84% -US$ 668 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MPLX
334
MPLX
MPLX
US$ 58 bi
US$ 116 mil 0,02%
1.579
– –
2013 Q2
6 trimestres
TFCFA
335
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 115 mil 0,02%
2.999
-2.188
-42% -US$ 77,5 mil
2013 Q3
5 trimestres
SIAL
336
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
US$ 115 mil 0,02%
847
+47
+6% +US$ 6,39 mil
2013 Q2
6 trimestres
LLTC
337
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
US$ 114 mil 0,02%
2.500
-3.025
-55% -US$ 132 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WMB
338
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
US$ 112 mil 0,02%
2.518
-761
-23% -US$ 38,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HYG
339
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
US$ 110 mil 0,02%
1.235
+241
+24% +US$ 21,9 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ICE
340
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
US$ 110 mil 0,02%
2.510
-1.640
-40% -US$ 70,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MNST
341
Monster Beverage
MNST
US$ 90,9 bi
US$ 109 mil 0,02%
12.228
-17.616
-59% -US$ 152 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de URI
342
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
US$ 109 mil 0,02%
1.066
+816
+326% +US$ 87,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HP
343
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,8 bi
US$ 108 mil 0,02%
1.610
-350
-18% -US$ 27,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TGT
344
Target
TGT
US$ 73,3 bi
US$ 107 mil 0,02%
1.400
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WAT
345
Waters Corp
WAT
US$ 90,5 bi
US$ 107 mil 0,02%
945
+845
+845% +US$ 92,6 mil
2014 Q3
1 trimestre
ícone de WY
346
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
US$ 107 mil 0,02%
2.949
+883
+43% +US$ 30,3 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de SPY
347
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
US$ 105 mil 0,02%
511
-8.283
-94% -US$ 1,67 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WT
348
WisdomTree
WT
US$ 3,27 bi
US$ 104 mil 0,02%
6.642
– –
2013 Q3
5 trimestres
ícone de BF.B
349
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 14,1 bi
US$ 103 mil 0,02%
3.650
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VALE
350
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
US$ 102 mil 0,02%
12.409
-2.060
-14% -US$ 19,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
12 13
14
15 16

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ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.