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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MET 아이콘
326
MetLife
MET
US$618억
US$12.1만 0.02%
2,512
+168
+7% +US$7.98천
2013 Q2
6개 분기
LNKD
327
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
US$12.1만 0.02%
526
– –
2014 Q3
1분기
C 아이콘
328
Citigroup
C
US$1971억
US$12만 0.02%
2,229
-1,564
-41% -US$8.3만
2013 Q2
6개 분기
VFC 아이콘
329
VF Corp
VFC
US$80.1억
US$12만 0.02%
1,699
– –
2013 Q4
4개 분기
PPLI 아이콘
330
People Inc
PPLI
US$31.6억
US$11.8만 0.02%
10,855
-6,854
-39% -US$7.76만
2013 Q2
6개 분기
AGG 아이콘
331
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
US$11.7만 0.02%
1,062
+91
+9% +US$1만
2013 Q2
6개 분기
AMT 아이콘
332
American Tower
AMT
US$876억
US$11.7만 0.02%
1,180
-1,405
-54% -US$13.8만
2013 Q2
6개 분기
APA 아이콘
333
APA Corp
APA
US$150억
US$11.6만 0.02%
1,855
-9,393
-84% -US$66.8만
2013 Q2
6개 분기
MPLX 아이콘
334
MPLX
MPLX
US$566억
US$11.6만 0.02%
1,579
– –
2013 Q2
6개 분기
TFCFA
335
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$11.5만 0.02%
2,999
-2,188
-42% -US$7.75만
2013 Q3
5개 분기
SIAL
336
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
US$11.5만 0.02%
847
+47
+6% +US$6.39천
2013 Q2
6개 분기
LLTC
337
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
US$11.4만 0.02%
2,500
-3,025
-55% -US$13.2만
2013 Q2
6개 분기
WMB 아이콘
338
Williams Companies
WMB
US$801억
US$11.2만 0.02%
2,518
-761
-23% -US$3.89만
2013 Q2
6개 분기
HYG 아이콘
339
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
US$11만 0.02%
1,235
+241
+24% +US$2.19만
2013 Q2
6개 분기
ICE 아이콘
340
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
US$11만 0.02%
2,510
-1,640
-40% -US$7.03만
2013 Q2
6개 분기
MNST 아이콘
341
Monster Beverage
MNST
US$895억
US$10.9만 0.02%
12,228
-17,616
-59% -US$15.2만
2014 Q1
3개 분기
URI 아이콘
342
United Rentals
URI
US$654억
US$10.9만 0.02%
1,066
+816
+326% +US$8.74만
2013 Q2
6개 분기
HP 아이콘
343
Helmerich & Payne
HP
US$35.2억
US$10.8만 0.02%
1,610
-350
-18% -US$2.73만
2013 Q2
6개 분기
TGT 아이콘
344
Target
TGT
US$720억
US$10.7만 0.02%
1,400
– –
2013 Q2
6개 분기
WAT 아이콘
345
Waters Corp
WAT
US$450억
US$10.7만 0.02%
945
+845
+845% +US$9.26만
2014 Q3
1분기
WY 아이콘
346
Weyerhaeuser
WY
US$151억
US$10.7만 0.02%
2,949
+883
+43% +US$3.03만
2014 Q1
3개 분기
SPY 아이콘
347
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
US$10.5만 0.02%
511
-8,283
-94% -US$167만
2013 Q2
6개 분기
WT 아이콘
348
WisdomTree
WT
US$29.4억
US$10.4만 0.02%
6,642
– –
2013 Q3
5개 분기
BF.B 아이콘
349
Brown-Forman Class B
BF.B
US$140억
US$10.3만 0.02%
3,650
– –
2013 Q2
6개 분기
VALE 아이콘
350
Vale
VALE
US$493억
US$10.2만 0.02%
12,409
-2,060
-14% -US$1.93만
2013 Q2
6개 분기
12 13
14
15 16

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.