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RNS

Robert N. Shapiro 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.01억 회전율 13.22%
1년 추정 수익률 11.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.76%
1년 예상 수익률
+11.71%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.01억
AUM 성장
-US$2622만
자금 흐름
-US$4457만
자금 흐름 %
-8.9%
상위 10개 보유 종목 비중
20.77%
보유액
938
신규
75
증가
201
축소
356
청산됨
49
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$420만
2
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$233만
3
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$220만
4
EQT 아이콘
EQT Corp
EQT
+US$135만
5
OMC 아이콘
Omnicom Group
OMC
+US$96.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$372만
2
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$298만
3
SUSA 아이콘
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$196만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$167만
5
DSI 아이콘
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$147만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 17.28%
2 헬스케어 14.04%
3 정보기술 13.26%
4 산업재 12.23%
5 금융 11.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IFF 아이콘
276
International Flavors & Fragrances
IFF
US$225억
US$16.3만 0.03%
1,610
+10
+0.6% +US$988
2013 Q2
6개 분기
WPC 아이콘
277
W.P. Carey
WPC
US$150억
US$16.3만 0.03%
2,375
– –
2013 Q2
6개 분기
AMP 아이콘
278
Ameriprise Financial
AMP
US$454억
US$16.1만 0.03%
1,218
– –
2013 Q2
6개 분기
POM
279
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
US$16.1만 0.03%
6,048
+79
+1% +US$2.14천
2013 Q2
6개 분기
KYN 아이콘
280
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.1억
US$16만 0.03%
4,190
– –
2013 Q2
6개 분기
ANDX
281
상장폐지됨
Andeavor Logistics LP
ANDX
US$16만 0.03%
2,717
+667
+33% +US$3.88만
2013 Q2
6개 분기
OKE 아이콘
282
Oneok
OKE
US$557억
US$15.7만 0.03%
3,156
-418
-12% -US$2.31만
2013 Q2
6개 분기
CYN 아이콘
283
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
US$15.6만 0.03%
1,925
– –
2014 Q1
3개 분기
PANW 아이콘
284
Palo Alto Networks
PANW
US$2858억
US$15.5만 0.03%
7,584
– –
2014 Q2
2개 분기
BAH 아이콘
285
Booz Allen Hamilton
BAH
US$105억
US$15.4만 0.03%
5,810
-2,675
-32% -US$6.95만
2013 Q2
6개 분기
CLH 아이콘
286
Clean Harbors
CLH
US$150억
US$15.4만 0.03%
3,200
– –
2013 Q2
6개 분기
QVCGA
287
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$15.4만 0.03%
108
-20
-16% -US$2.63만
2013 Q2
6개 분기
UN 아이콘
288
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
US$15.4만 0.03%
3,949
-1,336
-25% -US$5.22만
2013 Q2
6개 분기
LBTYK 아이콘
289
Liberty Global Class C
LBTYK
US$31.2억
US$15.3만 0.03%
3,916
– –
2013 Q2
6개 분기
AKAM 아이콘
290
Akamai
AKAM
US$124억
US$15.2만 0.03%
2,423
-20
-0.8% -US$1.21천
2013 Q2
6개 분기
F 아이콘
291
Ford
F
US$512억
US$15.1만 0.03%
9,800
-8,595
-47% -US$12.7만
2013 Q2
6개 분기
SABR 아이콘
292
Sabre
SABR
US$7.26억
US$15.1만 0.03%
7,466
-3,334
-31% -US$6.03만
2014 Q2
2개 분기
ESBA 아이콘
293
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$14.4억
US$15만 0.03%
8,603
+4,302
+100% +US$6.93만
2014 Q2
2개 분기
PII 아이콘
294
Polaris
PII
US$38.2억
US$15만 0.03%
995
-840
-46% -US$12.6만
2013 Q2
6개 분기
MCK 아이콘
295
McKesson
MCK
US$1208억
US$14.9만 0.03%
720
-100
-12% -US$2.03만
2013 Q2
6개 분기
AFL 아이콘
296
Aflac
AFL
US$627억
US$14.5만 0.03%
4,770
+500
+12% +US$1.48만
2013 Q2
6개 분기
LNC 아이콘
297
Lincoln National
LNC
US$78.9억
US$14.5만 0.03%
2,528
-2,492
-50% -US$13.6만
2013 Q2
6개 분기
ELV 아이콘
298
Elevance Health
ELV
US$932억
US$14.3만 0.03%
1,135
-2,242
-66% -US$27.7만
2013 Q2
6개 분기
LRCX 아이콘
299
Lam Research
LRCX
US$2812억
US$14.3만 0.03%
17,860
-2,740
-13% -US$2.12만
2014 Q2
2개 분기
AET
300
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
US$14.3만 0.03%
1,605
-2,129
-57% -US$17.9만
2014 Q1
3개 분기
10 11
12
13 14

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Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, Robert N. Shapiro의 보유 포지션은 938개, 총액은 US$5.01억였으며 전 분기 US$5.27억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.

Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 순 US$4457만 규모를 회수했으며, 49개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Antero Resources 주식으로, 추정 US$144만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Robert N. Shapiro 측은 Alibaba에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$236만 상당의 22,745주를 매수했어요.
  • Robert N. Shapiro 측이 2014년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$420만 규모예요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 Antero Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$144만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 21% 비중을 차지해요.
  • Robert N. Shapiro 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 49개를 청산했어요.
  • Robert N. Shapiro의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$5.01억 규모가 됐어요.

2015년 2월 19일에 제출된 Robert N. Shapiro의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.