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RNS
Robert N. Shapiro ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
13.22%
推定1年リターン
11.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.76%
1年予想リターン
+11.71%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
-$2622万
(-5%)
資金フロー
-$4457万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.77%
保有額
938
新規
75
買い増し
201
減少
356
解消
49
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$420万 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$233万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$220万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$135万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$96.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$372万 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$298万 |
| 3 |
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
|
+$196万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$167万 |
| 5 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$147万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 14.04% |
| 3 | 情報技術 | 13.26% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | 金融 | 11.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $16.3万 | 0.03% |
1,610
+10
| +0.6% | +$988 |
2013 Q2
6四半期
|
|
277
W.P. Carey
WPC
$149億
| $16.3万 | 0.03% |
2,375
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
278
Ameriprise Financial
AMP
$446億
| $16.1万 | 0.03% |
1,218
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
POM
279
上場廃止
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| $16.1万 | 0.03% |
6,048
+79
| +1% | +$2,143 |
2013 Q2
6四半期
|
|
280
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.4億
| $16万 | 0.03% |
4,190
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
ANDX
281
上場廃止
Andeavor Logistics LP
ANDX
| $16万 | 0.03% |
2,717
+667
| +33% | +$3.88万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
282
Oneok
OKE
$560億
| $15.7万 | 0.03% |
3,156
-418
| -12% | -$2.31万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
283
上場廃止
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| $15.6万 | 0.03% |
1,925
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
284
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $15.5万 | 0.03% |
7,584
| – | – |
2014 Q2
2四半期
|
|
285
Booz Allen Hamilton
BAH
$103億
| $15.4万 | 0.03% |
5,810
-2,675
| -32% | -$6.95万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
286
Clean Harbors
CLH
$155億
| $15.4万 | 0.03% |
3,200
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
QVCGA
287
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $15.4万 | 0.03% |
108
-20
| -16% | -$2.63万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
288
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $15.4万 | 0.03% |
3,949
-1,336
| -25% | -$5.22万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
289
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.5億
| $15.3万 | 0.03% |
3,916
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
290
Akamai
AKAM
$125億
| $15.2万 | 0.03% |
2,423
-20
| -0.8% | -$1,206 |
2013 Q2
6四半期
|
|
291
Ford
F
$475億
| $15.1万 | 0.03% |
9,800
-8,595
| -47% | -$12.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
292
Sabre
SABR
$7.67億
| $15.1万 | 0.03% |
7,466
-3,334
| -31% | -$6.03万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
293
Empire State Realty Series ES
ESBA
$13.8億
| $15万 | 0.03% |
8,603
+4,302
| +100% | +$6.93万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
294
Polaris
PII
$36.8億
| $15万 | 0.03% |
995
-840
| -46% | -$12.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
295
McKesson
MCK
$1244億
| $14.9万 | 0.03% |
720
-100
| -12% | -$2.03万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
296
Aflac
AFL
$626億
| $14.5万 | 0.03% |
4,770
+500
| +12% | +$1.48万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
297
Lincoln National
LNC
$79.6億
| $14.5万 | 0.03% |
2,528
-2,492
| -50% | -$13.6万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
298
Elevance Health
ELV
$929億
| $14.3万 | 0.03% |
1,135
-2,242
| -66% | -$27.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
299
Lam Research
LRCX
$2926億
| $14.3万 | 0.03% |
17,860
-2,740
| -13% | -$2.12万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
AET
300
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $14.3万 | 0.03% |
1,605
-2,129
| -57% | -$17.9万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
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Robert N. Shapiroの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroは$5.01億相当のポジションを938件保有しており、前四半期の$5.27億から5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に純額で$4457万を引き出し、49銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAntero Resourcesで、推定 $144万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Robert N. Shapiroは$236万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は22,745株、評価額は$236万でした。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$420万でした。
- Robert N. Shapiroが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$372万相当を減らしました。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期にAntero Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$144万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Robert N. Shapiroの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの21%を占めています。
- Robert N. Shapiroは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Robert N. Shapiroのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%減少し、$5.01億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のRobert N. Shapiroの 13F報告書 に基づいています。