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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Bens industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IFF
276
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,2 bi
US$ 163 mil 0,03%
1.610
+10
+0,6% +US$ 988
2013 Q2
6 trimestres
ícone de WPC
277
W.P. Carey
WPC
US$ 15 bi
US$ 163 mil 0,03%
2.375
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AMP
278
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,8 bi
US$ 161 mil 0,03%
1.218
– –
2013 Q2
6 trimestres
POM
279
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
US$ 161 mil 0,03%
6.048
+79
+1% +US$ 2,14 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de KYN
280
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,36 bi
US$ 160 mil 0,03%
4.190
– –
2013 Q2
6 trimestres
ANDX
281
Deslistada
Andeavor Logistics LP
ANDX
US$ 160 mil 0,03%
2.717
+667
+33% +US$ 38,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de OKE
282
Oneok
OKE
US$ 56,4 bi
US$ 157 mil 0,03%
3.156
-418
-12% -US$ 23,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CYN
283
Deslistada
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
US$ 156 mil 0,03%
1.925
– –
2014 Q1
3 trimestres
ícone de PANW
284
Palo Alto Networks
PANW
US$ 265 bi
US$ 155 mil 0,03%
7.584
– –
2014 Q2
2 trimestres
ícone de BAH
285
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 10,3 bi
US$ 154 mil 0,03%
5.810
-2.675
-32% -US$ 69,5 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CLH
286
Clean Harbors
CLH
US$ 15,4 bi
US$ 154 mil 0,03%
3.200
– –
2013 Q2
6 trimestres
QVCGA
287
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
US$ 154 mil 0,03%
108
-20
-16% -US$ 26,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UN
288
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
US$ 154 mil 0,03%
3.949
-1.336
-25% -US$ 52,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LBTYK
289
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
US$ 153 mil 0,03%
3.916
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AKAM
290
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
US$ 152 mil 0,03%
2.423
-20
-0,8% -US$ 1,21 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de F
291
Ford
F
US$ 47,6 bi
US$ 151 mil 0,03%
9.800
-8.595
-47% -US$ 127 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SABR
292
Sabre
SABR
US$ 763 mi
US$ 151 mil 0,03%
7.466
-3.334
-31% -US$ 60,3 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de ESBA
293
Empire State Realty Series ES
ESBA
US$ 1,43 bi
US$ 150 mil 0,03%
8.603
+4.302
+100% +US$ 69,3 mil
2014 Q2
2 trimestres
ícone de PII
294
Polaris
PII
US$ 3,7 bi
US$ 150 mil 0,03%
995
-840
-46% -US$ 126 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MCK
295
McKesson
MCK
US$ 124 bi
US$ 149 mil 0,03%
720
-100
-12% -US$ 20,3 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AFL
296
Aflac
AFL
US$ 62,9 bi
US$ 145 mil 0,03%
4.770
+500
+12% +US$ 14,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LNC
297
Lincoln National
LNC
US$ 7,98 bi
US$ 145 mil 0,03%
2.528
-2.492
-50% -US$ 136 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ELV
298
Elevance Health
ELV
US$ 93 bi
US$ 143 mil 0,03%
1.135
-2.242
-66% -US$ 277 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de LRCX
299
Lam Research
LRCX
US$ 291 bi
US$ 143 mil 0,03%
17.860
-2.740
-13% -US$ 21,2 mil
2014 Q2
2 trimestres
AET
300
Deslistada
Aetna Inc
AET
US$ 143 mil 0,03%
1.605
-2.129
-57% -US$ 179 mil
2014 Q1
3 trimestres
10 11
12
13 14

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Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MDV Management Company
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
New England Securities
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.