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ACM
Alistair Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
94,12%
Retorno est. (1 ano)
5,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
0%
Retorno est. (1 ano)
+5,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 204 mi
(+109%)
Fluxo de capital
-US$ 66,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
17
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de permanência Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
–
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
–
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MESG
XURA INC COM (DE)
MESG
|
+US$ 9,16 mi |
| 2 |
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
CSH
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
|
+US$ 6,74 mi |
| 4 |
LEAF
Leaf Group Ltd.
LEAF
|
+US$ 6,54 mi |
| 5 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 6,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AFSI
1
Opção de venda
Deslistada
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$ 391 mi | 100% |
13.895.800
+9.053.400
| +187% | +US$ 228 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
2
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| – | – |
-382.744
| Encerrada | -US$ 2,69 mi | – |
|
|
3
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| – | – |
-263.300
| Encerrada | -US$ 6,09 mi | – |
|
4
National CineMedia
NCMI
US$ 194 mi
| – | – |
-14.960
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
5
Orthofix Medical
OFIX
US$ 382 mi
| – | – |
-122.400
| Encerrada | -US$ 3,79 mi | – |
|
6
Voya Financial
VOYA
US$ 8,52 bi
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 5,08 mi | – |
|
|
VWTR
7
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| – | – |
-235.400
| Encerrada | -US$ 4,7 mi | – |
|
|
LEAF
8
Deslistada
Leaf Group Ltd.
LEAF
| – | – |
-739.289
| Encerrada | -US$ 6,54 mi | – |
|
|
WPX
9
Deslistada
WPX Energy, Inc.
WPX
| – | – |
-158.300
| Encerrada | -US$ 3,81 mi | – |
|
|
CAB
10
Opção de venda
Deslistada
Cabela's Inc
CAB
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 23,6 mi | – |
|
|
SZMK
11
Deslistada
SIZMEK INC COM STK (DE)
SZMK
| – | – |
-239.100
| Encerrada | -US$ 1,85 mi | – |
|
|
CSH
12
Deslistada
CASH AMERICA INTERNATIONAL INC
CSH
| – | – |
-339.196
| Encerrada | -US$ 6,74 mi | – |
|
|
MESG
13
Deslistada
XURA INC COM (DE)
MESG
| – | – |
-410.000
| Encerrada | -US$ 9,16 mi | – |
|
14
Deslistada
MEADOWBROOK INSURANCE GRP INC
MIG
| – | – |
-509.200
| Encerrada | -US$ 2,98 mi | – |
|
15
Deslistada
DIGITAL RIVER INC.
DRIV
| – | – |
-195.500
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
|
NAME
16
Deslistada
Rightside Group, Ltd.
NAME
| – | – |
-811.889
| Encerrada | -US$ 7,92 mi | – |
|
|
TIVO
17
Deslistada
TIVO INC
TIVO
| – | – |
-27.803
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Alistair Capital Management no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Alistair Capital Management detinha 17 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 109% em relação a US$ 187 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Alistair Capital Management teve uma saída líquida de US$ 66,7 mi em T4 2014, encerrando 16 posições. Sua saída mais significativa foi XURA INC COM (DE), uma posição estimada em US$ 9,16 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
- Alistair Capital Management encerrou totalmente sua posição em XURA INC COM (DE) no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 9,16 mi.
- As dez maiores posições de Alistair Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 391 mi no T4 2014.
- Alistair Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 16 em T4 2014.
- O valor da carteira de Alistair Capital Management subiu 109% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alistair Capital Management referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.