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RNS

Robert N. Shapiro Ativos da carteira

AUM US$ 501 mi Giro 13,22%
Retorno est. (1 ano) 11,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,76%
Retorno est. (1 ano)
+11,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,6 mi
Fluxo de capital (%)
-8,9%
10 maiores posições (%)
20,77%
Posição
938
Nova
75
Aumentada
201
Reduzida
356
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 4,2 mi
2
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 2,33 mi
3
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 2,2 mi
4
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 1,35 mi
5
ícone de OMC
Omnicom Group
OMC
+US$ 967 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 3,72 mi
2
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 2,98 mi
3
ícone de SUSA
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+US$ 1,96 mi
4
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,67 mi
5
ícone de DSI
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+US$ 1,47 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 17,28%
2 Saúde 14,04%
3 Tecnologia 13,26%
4 Industriais 12,23%
5 Financeiro 11,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 16,7 mi 3,34%
181.094
+16
+0% +US$ 1,49 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 12,5 mi 2,5%
205.758
-9.531
-4% -US$ 595 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VYM
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 11,9 mi 2,38%
173.620
-43.968
-20% -US$ 2,98 mi
2014 Q3
1 trimestre
ícone de GE
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 10,9 mi 2,17%
89.767
-3.373
-4% -US$ 415 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 9,6 mi 1,92%
207.474
-8.810
-4% -US$ 414 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PG
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 9,02 mi 1,8%
99.012
-4.876
-5% -US$ 429 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 8,96 mi 1,79%
47.566
+22.792
+92% +US$ 4,2 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IBM
8
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 8,58 mi 1,71%
55.909
-1.824
-3% -US$ 290 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 8,35 mi 1,67%
79.826
-3.714
-4% -US$ 391 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 7,39 mi 1,48%
118.155
-13.929
-11% -US$ 838 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,31 mi 1,46%
264.880
-33.540
-11% -US$ 913 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IRWD
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
US$ 7,13 mi 1,42%
555.979
-24.274
-4% -US$ 278 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PFE
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
US$ 7,03 mi 1,4%
237.864
-12.916
-5% -US$ 370 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 6,76 mi 1,35%
45.007
-601
-1% -US$ 86,8 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MMM
15
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 6,73 mi 1,34%
49.006
-6.577
-12% -US$ 844 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BMY
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 6,4 mi 1,28%
108.475
-8.712
-7% -US$ 491 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VB
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 6,25 mi 1,25%
53.588
+940
+2% +US$ 107 mil
2014 Q1
3 trimestres
ícone de CNI
18
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
US$ 6,09 mi 1,22%
88.320
-970
-1% -US$ 66,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SLB
19
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 5,97 mi 1,19%
69.935
-9.177
-12% -US$ 844 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GIS
20
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
US$ 5,64 mi 1,13%
105.789
-400
-0,4% -US$ 20,7 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,51 mi 1,1%
49.138
-725
-1% -US$ 82,4 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NEE
22
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 5,13 mi 1,02%
193.112
-4.732
-2% -US$ 119 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de VEA
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 5,05 mi 1,01%
133.212
-96.131
-42% -US$ 3,72 mi
2014 Q1
3 trimestres
ícone de PEP
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 4,9 mi 0,98%
51.812
-1.297
-2% -US$ 124 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ADP
25
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 4,72 mi 0,94%
56.552
-8.888
-14% -US$ 720 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

LOM
Loeb Offshore Management New York AUM de US$ 547 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
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Adamant Biomedical Investments Zurich, Switzerland AUM de US$ 418 mi
AGCJ
Alden Global Capital (Jersey) St. Helier, Jersey AUM de US$ 415 mi 31,95% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alistair Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 391 mi 5,89% Retorno est. (1 ano)
NTP
Nine Ten Partners Evanston, Illinois AUM de US$ 308 mi
MMC
MDV Management Company Menlo Park, California AUM de US$ 296 mi
CAMI
Concord Asset Management (Illinois) Chicago, Illinois AUM de US$ 288 mi 11,06% Retorno est. (1 ano)
NES
New England Securities New York AUM de US$ 285 mi 7,18% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Robert N. Shapiro no T4 2014

No T4 2014, Robert N. Shapiro detinha 938 posições no valor de US$ 501 mi, uma queda de 5% em relação a US$ 527 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Robert N. Shapiro fez uma retirada líquida de US$ 44,6 mi em T4 2014, encerrando 49 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi Antero Resources, uma posição estimada em US$ 1,44 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Robert N. Shapiro abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 2,36 mi.

  • A maior compra de Robert N. Shapiro no T4 2014 foi Alibaba: 22.745 ações no valor de US$ 2,36 mi.
  • Robert N. Shapiro foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 4,2 mi.
  • A maior redução de Robert N. Shapiro em T4 2014 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
  • Robert N. Shapiro encerrou totalmente sua posição em Antero Resources no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
  • As dez maiores posições de Robert N. Shapiro representam 21% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2014.
  • Robert N. Shapiro abriu 75 novas posições e encerrou 49 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Robert N. Shapiro caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 501 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Robert N. Shapiro referente a T4 2014, protocolado em 19 de fev. de 2015.